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中加颐瑾定开债券A基金净值查询(006963)

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今天最新净值 1.0588 -0.0014 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1878
成立日期：2019-07-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.3975亿
最近资产：30.40亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈李子家

近一月中加颐瑾定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐瑾定开债券A(006963)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0589	1.1879	1.0588	1.1878	0.0001	0.01%
2025-02-10	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0588	1.1878	1.0602	1.1892	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0602	1.1892	1.0603	1.1893	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0603	1.1893	1.0592	1.1882	0.0011	0.10%
2025-02-05	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0592	1.1882	1.0583	1.1873	0.0009	0.09%
2025-01-27	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0583	1.1873	1.0564	1.1854	0.0019	0.18%
2025-01-22	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0570	1.1860	1.0570	1.1860	0.0000	0.00%
2025-01-14	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0578	1.1868	1.0565	1.1855	0.0013	0.12%
2025-01-13	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0565	1.1855	1.0580	1.1870	-0.0015	-0.14%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%