永赢悦利债券基金净值查询(006944)
今天最新净值
1.0241
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1418
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：66.5382亿
- 最近资产：71.34亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 吴玮 徐沛琳
今年以来,永赢悦利债券(006944)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0229 |
1.1406 |
1.0241 |
1.1418 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0241 |
1.1418 |
1.0243 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0243 |
1.1420 |
1.0235 |
1.1412 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0235 |
1.1412 |
1.0228 |
1.1405 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0228 |
1.1405 |
1.0213 |
1.1390 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0223 |
1.1400 |
1.0225 |
1.1402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0229 |
1.1406 |
1.0219 |
1.1396 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0219 |
1.1396 |
1.0230 |
1.1407 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0230 |
1.1407 |
1.0231 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0231 |
1.1408 |
1.0244 |
1.1421 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0244 |
1.1421 |
1.0248 |
1.1425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0248 |
1.1425 |
1.0259 |
1.1436 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0259 |
1.1436 |
1.0263 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0263 |
1.1440 |
1.0261 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0261 |
1.1438 |
1.0252 |
1.1429 |
0.0009 |
0.09% |
