平安0-3年期政策性金融债债券C基金净值查询(006933)
今天最新净值
1.0905
-0.0003 -0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.1710
- 成立日期：2019-02-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.5935亿
- 最近资产：25.33亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 张恒
近一月平安0-3年期政策性金融债债券C基金净值查询
近一月,平安0-3年期政策性金融债债券C(006933)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0901 |
1.1706 |
1.0905 |
1.1710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0905 |
1.1710 |
1.0908 |
1.1713 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0908 |
1.1713 |
1.0907 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0907 |
1.1712 |
1.0919 |
1.1724 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0919 |
1.1724 |
1.0921 |
1.1726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0921 |
1.1726 |
1.0915 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0915 |
1.1720 |
1.0912 |
1.1717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0912 |
1.1717 |
1.0894 |
1.1699 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0906 |
1.1711 |
1.0907 |
1.1712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0909 |
1.1714 |
1.0899 |
1.1704 |
0.0010 |
0.09% |
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