泰康产业升级混合A基金净值查询(006904)
今天最新净值
1.7204
0.0131 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6279
0.0050 0.3073%
- 累计净值：1.8906
- 成立日期：2019-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8146亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
今年以来,泰康产业升级混合A(006904)基金累计收益率4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.7239 |
1.8941 |
1.7204 |
1.8906 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.7204 |
1.8906 |
1.7073 |
1.8775 |
0.0131 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.7073 |
1.8775 |
1.6651 |
1.8353 |
0.0422 |
2.53% |
| 2025-02-05 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.6651 |
1.8353 |
1.6647 |
1.8349 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.6647 |
1.8349 |
1.6762 |
1.8464 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.6668 |
1.8370 |
1.6727 |
1.8429 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.6200 |
1.7902 |
1.5628 |
1.7330 |
0.0572 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.5628 |
1.7330 |
1.5752 |
1.7454 |
-0.0124 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.5752 |
1.7454 |
1.5892 |
1.7594 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.5892 |
1.7594 |
1.5849 |
1.7551 |
0.0043 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.5849 |
1.7551 |
1.5875 |
1.7577 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.5875 |
1.7577 |
1.5692 |
1.7394 |
0.0183 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.5692 |
1.7394 |
1.5769 |
1.7471 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.5769 |
1.7471 |
1.6020 |
1.7722 |
-0.0251 |
-1.57% |
| 2025-01-02 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
1.6020 |
1.7722 |
1.6480 |
1.8182 |
-0.0460 |
-2.79% |
