华泰保兴健康消费C基金净值查询(006883)
今天最新净值
0.9673
0.0016 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0125
0.0086 0.8533%
- 累计净值：0.9673
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3354亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 赵旭照 孙静佳
近一月,华泰保兴健康消费C(006883)基金累计收益率-5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006883 |
华泰保兴健康消费C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006883 |
华泰保兴健康消费C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0125 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
006883 |
华泰保兴健康消费C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0194 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
006883 |
华泰保兴健康消费C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006883 |
华泰保兴健康消费C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0170 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
006883 |
华泰保兴健康消费C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
006883 |
华泰保兴健康消费C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
006883 |
华泰保兴健康消费C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
006883 |
华泰保兴健康消费C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0048 |
-0.49% |
