华泰保兴健康消费A基金净值查询(006882)
今天最新净值
1.0230
0.0068 0.6700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0528
0.0089 0.8533%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3228亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 赵旭照 孙静佳
今年以来,华泰保兴健康消费A(006882)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-02-12 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-02-11 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.9927 |
0.9927 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0142 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0130 |
-1.28% |
|
|
| 2025-01-14 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0184 |
1.0184 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0202 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0177 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
006882 |
华泰保兴健康消费A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0142 |
-1.35% |
