广发政策性金融债基金净值查询(006869)
今天最新净值
1.0582
-0.0014 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.1986
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.8414亿
- 最近资产：15.97亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 洪志 赵子良
近一月,广发政策性金融债(006869)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0586 |
1.1990 |
1.0582 |
1.1986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0582 |
1.1986 |
1.0596 |
1.2000 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0596 |
1.2000 |
1.0597 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0597 |
1.2001 |
1.0584 |
1.1988 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0584 |
1.1988 |
1.0574 |
1.1978 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0574 |
1.1978 |
1.0553 |
1.1957 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0559 |
1.1963 |
1.0559 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0556 |
1.1960 |
1.0597 |
1.1947 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
006869 |
广发政策性金融债 |
1.0597 |
1.1947 |
1.0606 |
1.1956 |
-0.0009 |
-0.08% |
