永赢迅利中高等级短债A(永赢迅利中高等级短债)基金净值查询(006852)
今天最新净值
1.0735
0.0007 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1794
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.5471亿
- 最近资产：19.85亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷
近半年永赢迅利中高等级短债A|永赢迅利中高等级短债基金净值查询
近半年,永赢迅利中高等级短债A(006852)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-01-27 |
006852 |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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| 2024-11-14 |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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1.0651 |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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| 2024-10-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.0640 |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.1674 |
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0.05% |
| 2024-10-10 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.1669 |
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永赢迅利中高等级短债A |
1.0609 |
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| 2024-10-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0623 |
1.1682 |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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-0.08% |
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006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0642 |
1.1701 |
1.0644 |
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-0.02% |
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永赢迅利中高等级短债A |
1.0644 |
1.1703 |
1.0642 |
1.1701 |
0.0002 |
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永赢迅利中高等级短债A |
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1.0642 |
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永赢迅利中高等级短债A |
1.0642 |
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永赢迅利中高等级短债A |
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1.0641 |
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0.00% |
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006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.1700 |
1.0641 |
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0.00% |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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永赢迅利中高等级短债A |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0636 |
1.1695 |
1.0636 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0636 |
1.1695 |
1.0635 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0635 |
1.1694 |
1.0634 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0634 |
1.1693 |
1.0633 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0633 |
1.1692 |
1.0632 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0632 |
1.1691 |
1.0631 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0631 |
1.1690 |
1.0630 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0630 |
1.1689 |
1.0626 |
1.1685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0626 |
1.1685 |
1.0625 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0625 |
1.1684 |
1.0624 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0624 |
1.1683 |
1.0624 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0624 |
1.1683 |
1.0626 |
1.1685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0626 |
1.1685 |
1.0626 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0626 |
1.1685 |
1.0627 |
1.1686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0627 |
1.1686 |
1.0626 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0626 |
1.1685 |
1.0628 |
1.1687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0628 |
1.1687 |
1.0627 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0627 |
1.1686 |
1.0626 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0626 |
1.1685 |
1.0625 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0625 |
1.1684 |
1.0626 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0626 |
1.1685 |
1.0623 |
1.1682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0623 |
1.1682 |
1.0622 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0622 |
1.1681 |
1.0627 |
1.1686 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0627 |
1.1686 |
1.0629 |
1.1688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0629 |
1.1688 |
1.0630 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0630 |
1.1689 |
1.0629 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.0629 |
1.1688 |
1.0630 |
1.1689 |
-0.0001 |
-0.01% |
