永赢颐利债券基金净值查询(006850)
今天最新净值
1.1485
-0.0004 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：1.2650
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9845亿
- 最近资产：22.90亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 谢越
近一周,永赢颐利债券(006850)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1484 |
1.2649 |
1.1485 |
1.2650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1485 |
1.2650 |
1.1489 |
1.2654 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1489 |
1.2654 |
1.1486 |
1.2651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1486 |
1.2651 |
1.1478 |
1.2643 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1478 |
1.2643 |
1.1470 |
1.2635 |
0.0008 |
0.07% |
