西部利得添盈短债债券E基金净值查询(006808)
今天最新净值
1.1025
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：2019-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：16.8618亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰
今年以来,西部利得添盈短债债券E(006808)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1025 |
1.1025 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1023 |
1.1023 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1020 |
1.1020 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1016 |
1.1016 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1014 |
1.1014 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1016 |
1.1016 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1017 |
1.1017 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1017 |
1.1017 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1018 |
1.1018 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0003 |
-0.03% |
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|
| 2025-01-08 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1021 |
1.1021 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1020 |
1.1020 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1021 |
1.1021 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1019 |
1.1019 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1017 |
1.1017 |
1.1012 |
1.1012 |
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