富国短债债券型A基金净值查询(006804)
今天最新净值
1.1734
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1934
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：75.7494亿
- 最近资产：38.93亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘爱民 张波
近一周,富国短债债券型A(006804)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006804 |
富国短债债券型A |
1.1734 |
1.1934 |
1.1734 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006804 |
富国短债债券型A |
1.1734 |
1.1934 |
1.1732 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006804 |
富国短债债券型A |
1.1732 |
1.1932 |
1.1728 |
1.1928 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006804 |
富国短债债券型A |
1.1728 |
1.1928 |
1.1723 |
1.1923 |
0.0005 |
0.04% |
