银河家盈债券基金净值查询(006761)
今天最新净值
1.1704
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：2.6667
- 成立日期：2018-12-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.9968亿
- 最近资产：54.52亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
近一月,银河家盈债券(006761)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006761 |
银河家盈债券 |
1.1687 |
2.6650 |
1.1704 |
2.6667 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
006761 |
银河家盈债券 |
1.1704 |
2.6667 |
1.1702 |
2.6665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006761 |
银河家盈债券 |
1.1702 |
2.6665 |
1.1693 |
2.6656 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006761 |
银河家盈债券 |
1.1693 |
2.6656 |
1.1681 |
2.6644 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006761 |
银河家盈债券 |
1.1681 |
2.6644 |
1.1668 |
2.6631 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006761 |
银河家盈债券 |
1.1676 |
2.6639 |
1.1678 |
2.6641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006761 |
银河家盈债券 |
1.1680 |
2.6643 |
1.1668 |
2.6631 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006761 |
银河家盈债券 |
1.1668 |
2.6631 |
1.1683 |
2.6646 |
-0.0015 |
-0.13% |
