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国金惠盈纯债C基金净值查询(006760)

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今天最新净值 1.2896 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3226
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1117亿
最近资产：23.24亿元
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近半年国金惠盈纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国金惠盈纯债C(006760)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006760	国金惠盈纯债C	1.2869	1.3199	1.2896	1.3226	-0.0027	-0.21%
2025-02-07	006760	国金惠盈纯债C	1.2896	1.3226	1.2895	1.3225	0.0001	0.01%
2025-02-06	006760	国金惠盈纯债C	1.2895	1.3225	1.2870	1.3200	0.0025	0.19%
2025-02-05	006760	国金惠盈纯债C	1.2870	1.3200	1.2843	1.3173	0.0027	0.21%
2025-01-27	006760	国金惠盈纯债C	1.2843	1.3173	1.2807	1.3137	0.0036	0.28%
2025-01-22	006760	国金惠盈纯债C	1.2814	1.3144	1.2811	1.3141	0.0003	0.02%
2025-01-14	006760	国金惠盈纯债C	1.2820	1.3150	1.2800	1.3130	0.0020	0.16%
2025-01-13	006760	国金惠盈纯债C	1.2800	1.3130	1.2821	1.3151	-0.0021	-0.16%
2025-01-10	006760	国金惠盈纯债C	1.2821	1.3151	1.2817	1.3147	0.0004	0.03%
2025-01-09	006760	国金惠盈纯债C	1.2817	1.3147	1.2844	1.3174	-0.0027	-0.21%

2025-01-08	006760	国金惠盈纯债C	1.2844	1.3174	1.2849	1.3179	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	006760	国金惠盈纯债C	1.2849	1.3179	1.2872	1.3202	-0.0023	-0.18%
2025-01-06	006760	国金惠盈纯债C	1.2872	1.3202	1.2858	1.3188	0.0014	0.11%
2025-01-03	006760	国金惠盈纯债C	1.2858	1.3188	1.2848	1.3178	0.0010	0.08%
2025-01-02	006760	国金惠盈纯债C	1.2848	1.3178	1.2778	1.3108	0.0070	0.55%
2024-12-31	006760	国金惠盈纯债C	1.2778	1.3108	1.2744	1.3074	0.0034	0.27%
2024-12-26	006760	国金惠盈纯债C	1.2711	1.3041	1.2693	1.3023	0.0018	0.14%
2024-12-25	006760	国金惠盈纯债C	1.2693	1.3023	1.2710	1.3040	-0.0017	-0.13%
2024-12-24	006760	国金惠盈纯债C	1.2710	1.3040	1.2737	1.3067	-0.0027	-0.21%
2024-12-23	006760	国金惠盈纯债C	1.2737	1.3067	1.2733	1.3063	0.0004	0.03%
2024-12-20	006760	国金惠盈纯债C	1.2733	1.3063	1.2688	1.3018	0.0045	0.35%
2024-12-19	006760	国金惠盈纯债C	1.2688	1.3018	1.2689	1.3019	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	006760	国金惠盈纯债C	1.2689	1.3019	1.2716	1.3046	-0.0027	-0.21%
2024-12-17	006760	国金惠盈纯债C	1.2716	1.3046	1.2725	1.3055	-0.0009	-0.07%
2024-12-16	006760	国金惠盈纯债C	1.2725	1.3055	1.2677	1.3007	0.0048	0.38%

2024-12-13	006760	国金惠盈纯债C	1.2677	1.3007	1.2631	1.2961	0.0046	0.36%
2024-12-12	006760	国金惠盈纯债C	1.2631	1.2961	1.2623	1.2953	0.0008	0.06%
2024-12-11	006760	国金惠盈纯债C	1.2623	1.2953	1.2612	1.2942	0.0011	0.09%
2024-12-10	006760	国金惠盈纯债C	1.2612	1.2942	1.2546	1.2876	0.0066	0.53%
2024-12-09	006760	国金惠盈纯债C	1.2546	1.2876	1.2516	1.2846	0.0030	0.24%
2024-12-06	006760	国金惠盈纯债C	1.2516	1.2846	1.2522	1.2852	-0.0006	-0.05%
2024-12-05	006760	国金惠盈纯债C	1.2522	1.2852	1.2515	1.2845	0.0007	0.06%
2024-12-04	006760	国金惠盈纯债C	1.2515	1.2845	1.2486	1.2816	0.0029	0.23%
2024-12-03	006760	国金惠盈纯债C	1.2486	1.2816	1.2483	1.2813	0.0003	0.02%
2024-12-02	006760	国金惠盈纯债C	1.2483	1.2813	1.2439	1.2769	0.0044	0.35%
2024-11-29	006760	国金惠盈纯债C	1.2439	1.2769	1.2419	1.2749	0.0020	0.16%
2024-11-28	006760	国金惠盈纯债C	1.2419	1.2749	1.2397	1.2727	0.0022	0.18%
2024-11-27	006760	国金惠盈纯债C	1.2397	1.2727	1.2396	1.2726	0.0001	0.01%
2024-11-26	006760	国金惠盈纯债C	1.2396	1.2726	1.2389	1.2719	0.0007	0.06%
2024-11-25	006760	国金惠盈纯债C	1.2389	1.2719	1.2369	1.2699	0.0020	0.16%
2024-11-22	006760	国金惠盈纯债C	1.2369	1.2699	1.2360	1.2690	0.0009	0.07%
2024-11-21	006760	国金惠盈纯债C	1.2360	1.2690	1.2344	1.2674	0.0016	0.13%
2024-11-20	006760	国金惠盈纯债C	1.2344	1.2674	1.2348	1.2678	-0.0004	-0.03%
2024-11-19	006760	国金惠盈纯债C	1.2348	1.2678	1.2338	1.2668	0.0010	0.08%
2024-11-18	006760	国金惠盈纯债C	1.2338	1.2668	1.2353	1.2683	-0.0015	-0.12%
2024-11-15	006760	国金惠盈纯债C	1.2353	1.2683	1.2354	1.2684	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	006760	国金惠盈纯债C	1.2354	1.2684	1.2353	1.2683	0.0001	0.01%
2024-11-13	006760	国金惠盈纯债C	1.2353	1.2683	1.2358	1.2688	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	006760	国金惠盈纯债C	1.2358	1.2688	1.2339	1.2669	0.0019	0.15%
2024-11-11	006760	国金惠盈纯债C	1.2339	1.2669	1.2330	1.2660	0.0009	0.07%
2024-11-08	006760	国金惠盈纯债C	1.2330	1.2660	1.2324	1.2654	0.0006	0.05%
2024-11-07	006760	国金惠盈纯债C	1.2324	1.2654	1.2315	1.2645	0.0009	0.07%
2024-11-06	006760	国金惠盈纯债C	1.2315	1.2645	1.2314	1.2644	0.0001	0.01%
2024-11-05	006760	国金惠盈纯债C	1.2314	1.2644	1.2308	1.2638	0.0006	0.05%
2024-11-04	006760	国金惠盈纯债C	1.2308	1.2638	1.2301	1.2631	0.0007	0.06%
2024-11-01	006760	国金惠盈纯债C	1.2301	1.2631	1.2288	1.2618	0.0013	0.11%
2024-10-31	006760	国金惠盈纯债C	1.2288	1.2618	1.2283	1.2613	0.0005	0.04%
2024-10-30	006760	国金惠盈纯债C	1.2283	1.2613	1.2284	1.2614	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	006760	国金惠盈纯债C	1.2284	1.2614	1.2287	1.2617	-0.0003	-0.02%
2024-10-28	006760	国金惠盈纯债C	1.2287	1.2617	1.2299	1.2629	-0.0012	-0.10%
2024-10-25	006760	国金惠盈纯债C	1.2299	1.2629	1.2307	1.2637	-0.0008	-0.07%
2024-10-24	006760	国金惠盈纯债C	1.2307	1.2637	1.2310	1.2640	-0.0003	-0.02%
2024-10-23	006760	国金惠盈纯债C	1.2310	1.2640	1.2337	1.2667	-0.0027	-0.22%
2024-10-22	006760	国金惠盈纯债C	1.2337	1.2667	1.2360	1.2690	-0.0023	-0.19%
2024-10-21	006760	国金惠盈纯债C	1.2360	1.2690	1.2362	1.2692	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	006760	国金惠盈纯债C	1.2362	1.2692	1.2366	1.2696	-0.0004	-0.03%
2024-10-17	006760	国金惠盈纯债C	1.2366	1.2696	1.2346	1.2676	0.0020	0.16%
2024-10-16	006760	国金惠盈纯债C	1.2346	1.2676	1.2345	1.2675	0.0001	0.01%
2024-10-15	006760	国金惠盈纯债C	1.2345	1.2675	1.2331	1.2661	0.0014	0.11%
2024-10-14	006760	国金惠盈纯债C	1.2331	1.2661	1.2288	1.2618	0.0043	0.35%
2024-10-11	006760	国金惠盈纯债C	1.2288	1.2618	1.2254	1.2584	0.0034	0.28%
2024-10-10	006760	国金惠盈纯债C	1.2254	1.2584	1.2219	1.2549	0.0035	0.29%
2024-10-09	006760	国金惠盈纯债C	1.2219	1.2549	1.2283	1.2613	-0.0064	-0.52%
2024-10-08	006760	国金惠盈纯债C	1.2283	1.2613	1.2331	1.2661	-0.0048	-0.39%
2024-09-26	006760	国金惠盈纯债C	1.2532	1.2862	1.2560	1.2890	-0.0028	-0.22%
2024-09-25	006760	国金惠盈纯债C	1.2560	1.2890	1.2539	1.2869	0.0021	0.17%
2024-09-24	006760	国金惠盈纯债C	1.2539	1.2869	1.2560	1.2890	-0.0021	-0.17%
2024-09-23	006760	国金惠盈纯债C	1.2560	1.2890	1.2557	1.2887	0.0003	0.02%
2024-09-20	006760	国金惠盈纯债C	1.2557	1.2887	1.2557	1.2887	0.0000	0.00%
2024-09-19	006760	国金惠盈纯债C	1.2557	1.2887	1.2557	1.2887	0.0000	0.00%
2024-09-18	006760	国金惠盈纯债C	1.2557	1.2887	1.2535	1.2865	0.0022	0.18%
2024-09-13	006760	国金惠盈纯债C	1.2535	1.2865	1.2522	1.2852	0.0013	0.10%
2024-09-12	006760	国金惠盈纯债C	1.2522	1.2852	1.2517	1.2847	0.0005	0.04%
2024-09-11	006760	国金惠盈纯债C	1.2517	1.2847	1.2510	1.2840	0.0007	0.06%
2024-09-10	006760	国金惠盈纯债C	1.2510	1.2840	1.2503	1.2833	0.0007	0.06%
2024-09-09	006760	国金惠盈纯债C	1.2503	1.2833	1.2496	1.2826	0.0007	0.06%
2024-09-06	006760	国金惠盈纯债C	1.2496	1.2826	1.2493	1.2823	0.0003	0.02%
2024-09-05	006760	国金惠盈纯债C	1.2493	1.2823	1.2484	1.2814	0.0009	0.07%
2024-09-04	006760	国金惠盈纯债C	1.2484	1.2814	1.2472	1.2802	0.0012	0.10%
2024-09-03	006760	国金惠盈纯债C	1.2472	1.2802	1.2463	1.2793	0.0009	0.07%
2024-09-02	006760	国金惠盈纯债C	1.2463	1.2793	1.2447	1.2777	0.0016	0.13%
2024-08-30	006760	国金惠盈纯债C	1.2447	1.2777	1.2445	1.2775	0.0002	0.02%
2024-08-29	006760	国金惠盈纯债C	1.2445	1.2775	1.2433	1.2763	0.0012	0.10%
2024-08-28	006760	国金惠盈纯债C	1.2433	1.2763	1.2433	1.2763	0.0000	0.00%
2024-08-27	006760	国金惠盈纯债C	1.2433	1.2763	1.2470	1.2800	-0.0037	-0.30%
2024-08-26	006760	国金惠盈纯债C	1.2470	1.2800	1.2485	1.2815	-0.0015	-0.12%
2024-08-23	006760	国金惠盈纯债C	1.2485	1.2815	1.2496	1.2826	-0.0011	-0.09%
2024-08-22	006760	国金惠盈纯债C	1.2496	1.2826	1.2498	1.2828	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	006760	国金惠盈纯债C	1.2498	1.2828	1.2514	1.2844	-0.0016	-0.13%
2024-08-20	006760	国金惠盈纯债C	1.2514	1.2844	1.2519	1.2849	-0.0005	-0.04%
2024-08-19	006760	国金惠盈纯债C	1.2519	1.2849	1.2519	1.2849	0.0000	0.00%
2024-08-16	006760	国金惠盈纯债C	1.2519	1.2849	1.2519	1.2849	0.0000	0.00%
2024-08-15	006760	国金惠盈纯债C	1.2519	1.2849	1.2530	1.2860	-0.0011	-0.09%
2024-08-14	006760	国金惠盈纯债C	1.2530	1.2860	1.2503	1.2833	0.0027	0.22%
2024-08-13	006760	国金惠盈纯债C	1.2503	1.2833	1.2496	1.2826	0.0007	0.06%
2024-08-12	006760	国金惠盈纯债C	1.2496	1.2826	1.2544	1.2874	-0.0048	-0.38%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%