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国金惠盈纯债C基金净值查询(006760)

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今天最新净值 1.2896 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3226
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1117亿
最近资产：23.24亿元
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近一月国金惠盈纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金惠盈纯债C(006760)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006760	国金惠盈纯债C	1.2869	1.3199	1.2896	1.3226	-0.0027	-0.21%
2025-02-07	006760	国金惠盈纯债C	1.2896	1.3226	1.2895	1.3225	0.0001	0.01%
2025-02-06	006760	国金惠盈纯债C	1.2895	1.3225	1.2870	1.3200	0.0025	0.19%
2025-02-05	006760	国金惠盈纯债C	1.2870	1.3200	1.2843	1.3173	0.0027	0.21%
2025-01-27	006760	国金惠盈纯债C	1.2843	1.3173	1.2807	1.3137	0.0036	0.28%
2025-01-22	006760	国金惠盈纯债C	1.2814	1.3144	1.2811	1.3141	0.0003	0.02%
2025-01-14	006760	国金惠盈纯债C	1.2820	1.3150	1.2800	1.3130	0.0020	0.16%
2025-01-13	006760	国金惠盈纯债C	1.2800	1.3130	1.2821	1.3151	-0.0021	-0.16%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%