方正富邦富利纯债A基金净值查询(006731)
今天最新净值
1.1325
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2425
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.8364亿
- 最近资产：22.92亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：郑猛 程同朦 区德成
今年以来,方正富邦富利纯债A(006731)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1309 |
1.2409 |
1.1325 |
1.2425 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1325 |
1.2425 |
1.1327 |
1.2427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1327 |
1.2427 |
1.1317 |
1.2417 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1317 |
1.2417 |
1.1306 |
1.2406 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1306 |
1.2406 |
1.1289 |
1.2389 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1298 |
1.2398 |
1.1302 |
1.2402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1309 |
1.2409 |
1.1286 |
1.2386 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1286 |
1.2386 |
1.1305 |
1.2405 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1305 |
1.2405 |
1.1303 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1303 |
1.2403 |
1.1324 |
1.2424 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1324 |
1.2424 |
1.1333 |
1.2433 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1333 |
1.2433 |
1.1352 |
1.2452 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1352 |
1.2452 |
1.1351 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1351 |
1.2451 |
1.1335 |
1.2435 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
006731 |
方正富邦富利纯债A |
1.1335 |
1.2435 |
1.1305 |
1.2405 |
0.0030 |
0.27% |
