东方永泰纯债1年C(东方永泰纯债1年定期开放债券C)基金净值查询(006716)
今天最新净值
1.1581
-0.0005 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1972
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5958亿
- 最近资产：10.92亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 车日楠
近一季东方永泰纯债1年C|东方永泰纯债1年定期开放债券C基金净值查询
近一季,东方永泰纯债1年C(006716)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1581 |
1.1972 |
1.1586 |
1.1977 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1586 |
1.1977 |
1.1570 |
1.1961 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1570 |
1.1961 |
1.1557 |
1.1948 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1565 |
1.1956 |
1.1574 |
1.1965 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1574 |
1.1965 |
1.1578 |
1.1969 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1578 |
1.1969 |
1.1557 |
1.1948 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1557 |
1.1948 |
1.1548 |
1.1939 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1544 |
1.1935 |
1.1535 |
1.1926 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1535 |
1.1926 |
1.1499 |
1.1890 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1499 |
1.1890 |
1.1462 |
1.1853 |
0.0037 |
0.32% |
|
|
| 2024-11-29 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1462 |
1.1853 |
1.1427 |
1.1818 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-11-22 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1427 |
1.1818 |
1.1414 |
1.1805 |
0.0013 |
0.11% |
