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永赢昌益债券A基金净值查询(006660)

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今天最新净值 1.1444 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1878
成立日期：2018-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4255亿
最近资产：15.33亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：江凌杨野徐沛琳

近半年永赢昌益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢昌益债券A(006660)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006660	永赢昌益债券A	1.1437	1.1871	1.1444	1.1878	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	006660	永赢昌益债券A	1.1444	1.1878	1.1442	1.1876	0.0002	0.02%
2025-02-06	006660	永赢昌益债券A	1.1442	1.1876	1.1434	1.1868	0.0008	0.07%
2025-02-05	006660	永赢昌益债券A	1.1434	1.1868	1.1427	1.1861	0.0007	0.06%
2025-01-27	006660	永赢昌益债券A	1.1427	1.1861	1.1415	1.1849	0.0012	0.11%
2025-01-22	006660	永赢昌益债券A	1.1420	1.1854	1.1419	1.1853	0.0001	0.01%
2025-01-14	006660	永赢昌益债券A	1.1425	1.1859	1.1420	1.1854	0.0005	0.04%
2025-01-13	006660	永赢昌益债券A	1.1420	1.1854	1.1429	1.1863	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	006660	永赢昌益债券A	1.1429	1.1863	1.1430	1.1864	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006660	永赢昌益债券A	1.1430	1.1864	1.1440	1.1874	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	006660	永赢昌益债券A	1.1440	1.1874	1.1441	1.1875	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006660	永赢昌益债券A	1.1441	1.1875	1.1449	1.1883	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	006660	永赢昌益债券A	1.1449	1.1883	1.1446	1.1880	0.0003	0.03%
2025-01-03	006660	永赢昌益债券A	1.1446	1.1880	1.1438	1.1872	0.0008	0.07%
2025-01-02	006660	永赢昌益债券A	1.1438	1.1872	1.1419	1.1853	0.0019	0.17%
2024-12-31	006660	永赢昌益债券A	1.1419	1.1853	1.1406	1.1840	0.0013	0.11%
2024-12-26	006660	永赢昌益债券A	1.1392	1.1826	1.1388	1.1822	0.0004	0.04%
2024-12-25	006660	永赢昌益债券A	1.1388	1.1822	1.1396	1.1830	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	006660	永赢昌益债券A	1.1396	1.1830	1.1401	1.1835	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	006660	永赢昌益债券A	1.1401	1.1835	1.1399	1.1833	0.0002	0.02%
2024-12-20	006660	永赢昌益债券A	1.1399	1.1833	1.1385	1.1819	0.0014	0.12%
2024-12-19	006660	永赢昌益债券A	1.1385	1.1819	1.1383	1.1817	0.0002	0.02%
2024-12-18	006660	永赢昌益债券A	1.1383	1.1817	1.1390	1.1824	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	006660	永赢昌益债券A	1.1390	1.1824	1.1394	1.1828	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	006660	永赢昌益债券A	1.1394	1.1828	1.1380	1.1814	0.0014	0.12%

2024-12-13	006660	永赢昌益债券A	1.1380	1.1814	1.1365	1.1799	0.0015	0.13%
2024-12-12	006660	永赢昌益债券A	1.1365	1.1799	1.1360	1.1794	0.0005	0.04%
2024-12-11	006660	永赢昌益债券A	1.1360	1.1794	1.1357	1.1791	0.0003	0.03%
2024-12-10	006660	永赢昌益债券A	1.1357	1.1791	1.1335	1.1769	0.0022	0.19%
2024-12-09	006660	永赢昌益债券A	1.1335	1.1769	1.1326	1.1760	0.0009	0.08%
2024-12-06	006660	永赢昌益债券A	1.1326	1.1760	1.1327	1.1761	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	006660	永赢昌益债券A	1.1327	1.1761	1.1323	1.1757	0.0004	0.04%
2024-12-04	006660	永赢昌益债券A	1.1323	1.1757	1.1312	1.1746	0.0011	0.10%
2024-12-03	006660	永赢昌益债券A	1.1312	1.1746	1.1312	1.1746	0.0000	0.00%
2024-12-02	006660	永赢昌益债券A	1.1312	1.1746	1.1285	1.1719	0.0027	0.24%
2024-11-29	006660	永赢昌益债券A	1.1285	1.1719	1.1278	1.1712	0.0007	0.06%
2024-11-28	006660	永赢昌益债券A	1.1278	1.1712	1.1272	1.1706	0.0006	0.05%
2024-11-27	006660	永赢昌益债券A	1.1272	1.1706	1.1271	1.1705	0.0001	0.01%
2024-11-26	006660	永赢昌益债券A	1.1271	1.1705	1.1268	1.1702	0.0003	0.03%
2024-11-25	006660	永赢昌益债券A	1.1268	1.1702	1.1262	1.1696	0.0006	0.05%
2024-11-22	006660	永赢昌益债券A	1.1262	1.1696	1.1260	1.1694	0.0002	0.02%
2024-11-21	006660	永赢昌益债券A	1.1260	1.1694	1.1256	1.1690	0.0004	0.04%
2024-11-20	006660	永赢昌益债券A	1.1256	1.1690	1.1256	1.1690	0.0000	0.00%
2024-11-19	006660	永赢昌益债券A	1.1256	1.1690	1.1252	1.1686	0.0004	0.04%
2024-11-18	006660	永赢昌益债券A	1.1252	1.1686	1.1255	1.1689	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	006660	永赢昌益债券A	1.1255	1.1689	1.1254	1.1688	0.0001	0.01%
2024-11-14	006660	永赢昌益债券A	1.1254	1.1688	1.1253	1.1687	0.0001	0.01%
2024-11-13	006660	永赢昌益债券A	1.1253	1.1687	1.1255	1.1689	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	006660	永赢昌益债券A	1.1255	1.1689	1.1249	1.1683	0.0006	0.05%
2024-11-11	006660	永赢昌益债券A	1.1249	1.1683	1.1244	1.1678	0.0005	0.04%
2024-11-08	006660	永赢昌益债券A	1.1244	1.1678	1.1241	1.1675	0.0003	0.03%
2024-11-07	006660	永赢昌益债券A	1.1241	1.1675	1.1238	1.1672	0.0003	0.03%
2024-11-06	006660	永赢昌益债券A	1.1238	1.1672	1.1237	1.1671	0.0001	0.01%
2024-11-05	006660	永赢昌益债券A	1.1237	1.1671	1.1235	1.1669	0.0002	0.02%
2024-11-04	006660	永赢昌益债券A	1.1235	1.1669	1.1231	1.1665	0.0004	0.04%
2024-11-01	006660	永赢昌益债券A	1.1231	1.1665	1.1225	1.1659	0.0006	0.05%
2024-10-31	006660	永赢昌益债券A	1.1225	1.1659	1.1221	1.1655	0.0004	0.04%
2024-10-30	006660	永赢昌益债券A	1.1221	1.1655	1.1221	1.1655	0.0000	0.00%
2024-10-29	006660	永赢昌益债券A	1.1221	1.1655	1.1220	1.1654	0.0001	0.01%
2024-10-28	006660	永赢昌益债券A	1.1220	1.1654	1.1222	1.1656	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	006660	永赢昌益债券A	1.1222	1.1656	1.1222	1.1656	0.0000	0.00%
2024-10-24	006660	永赢昌益债券A	1.1222	1.1656	1.1222	1.1656	0.0000	0.00%
2024-10-23	006660	永赢昌益债券A	1.1222	1.1656	1.1228	1.1662	-0.0006	-0.05%
2024-10-22	006660	永赢昌益债券A	1.1228	1.1662	1.1233	1.1667	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	006660	永赢昌益债券A	1.1233	1.1667	1.1232	1.1666	0.0001	0.01%
2024-10-18	006660	永赢昌益债券A	1.1232	1.1666	1.1234	1.1668	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	006660	永赢昌益债券A	1.1234	1.1668	1.1229	1.1663	0.0005	0.04%
2024-10-16	006660	永赢昌益债券A	1.1229	1.1663	1.1229	1.1663	0.0000	0.00%
2024-10-15	006660	永赢昌益债券A	1.1229	1.1663	1.1223	1.1657	0.0006	0.05%
2024-10-14	006660	永赢昌益债券A	1.1223	1.1657	1.1214	1.1648	0.0009	0.08%
2024-10-11	006660	永赢昌益债券A	1.1214	1.1648	1.1205	1.1639	0.0009	0.08%
2024-10-10	006660	永赢昌益债券A	1.1205	1.1639	1.1191	1.1625	0.0014	0.13%
2024-10-09	006660	永赢昌益债券A	1.1191	1.1625	1.1195	1.1629	-0.0004	-0.04%
2024-10-08	006660	永赢昌益债券A	1.1195	1.1629	1.1210	1.1644	-0.0015	-0.13%
2024-09-30	006660	永赢昌益债券A	1.1210	1.1644	1.1220	1.1654	-0.0010	-0.09%
2024-09-27	006660	永赢昌益债券A	1.1220	1.1654	1.1247	1.1681	-0.0027	-0.24%
2024-09-26	006660	永赢昌益债券A	1.1247	1.1681	1.1254	1.1688	-0.0007	-0.06%
2024-09-25	006660	永赢昌益债券A	1.1254	1.1688	1.1243	1.1677	0.0011	0.10%
2024-09-24	006660	永赢昌益债券A	1.1243	1.1677	1.1249	1.1683	-0.0006	-0.05%
2024-09-23	006660	永赢昌益债券A	1.1249	1.1683	1.1248	1.1682	0.0001	0.01%
2024-09-20	006660	永赢昌益债券A	1.1248	1.1682	1.1247	1.1681	0.0001	0.01%
2024-09-19	006660	永赢昌益债券A	1.1247	1.1681	1.1248	1.1682	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	006660	永赢昌益债券A	1.1248	1.1682	1.1241	1.1675	0.0007	0.06%
2024-09-13	006660	永赢昌益债券A	1.1241	1.1675	1.1238	1.1672	0.0003	0.03%
2024-09-12	006660	永赢昌益债券A	1.1238	1.1672	1.1236	1.1670	0.0002	0.02%
2024-09-11	006660	永赢昌益债券A	1.1236	1.1670	1.1232	1.1666	0.0004	0.04%
2024-09-10	006660	永赢昌益债券A	1.1232	1.1666	1.1230	1.1664	0.0002	0.02%
2024-09-09	006660	永赢昌益债券A	1.1230	1.1664	1.1226	1.1660	0.0004	0.04%
2024-09-06	006660	永赢昌益债券A	1.1226	1.1660	1.1226	1.1660	0.0000	0.00%
2024-09-05	006660	永赢昌益债券A	1.1226	1.1660	1.1224	1.1658	0.0002	0.02%
2024-09-04	006660	永赢昌益债券A	1.1224	1.1658	1.1221	1.1655	0.0003	0.03%
2024-09-03	006660	永赢昌益债券A	1.1221	1.1655	1.1218	1.1652	0.0003	0.03%
2024-09-02	006660	永赢昌益债券A	1.1218	1.1652	1.1211	1.1645	0.0007	0.06%
2024-08-30	006660	永赢昌益债券A	1.1211	1.1645	1.1210	1.1644	0.0001	0.01%
2024-08-29	006660	永赢昌益债券A	1.1210	1.1644	1.1210	1.1644	0.0000	0.00%
2024-08-28	006660	永赢昌益债券A	1.1210	1.1644	1.1207	1.1641	0.0003	0.03%
2024-08-27	006660	永赢昌益债券A	1.1207	1.1641	1.1214	1.1648	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	006660	永赢昌益债券A	1.1214	1.1648	1.1216	1.1650	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	006660	永赢昌益债券A	1.1216	1.1650	1.1216	1.1650	0.0000	0.00%
2024-08-22	006660	永赢昌益债券A	1.1216	1.1650	1.1216	1.1650	0.0000	0.00%
2024-08-21	006660	永赢昌益债券A	1.1216	1.1650	1.1217	1.1651	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	006660	永赢昌益债券A	1.1217	1.1651	1.1216	1.1650	0.0001	0.01%
2024-08-19	006660	永赢昌益债券A	1.1216	1.1650	1.1213	1.1647	0.0003	0.03%
2024-08-16	006660	永赢昌益债券A	1.1213	1.1647	1.1212	1.1646	0.0001	0.01%
2024-08-15	006660	永赢昌益债券A	1.1212	1.1646	1.1217	1.1651	-0.0005	-0.04%
2024-08-14	006660	永赢昌益债券A	1.1217	1.1651	1.1211	1.1645	0.0006	0.05%
2024-08-13	006660	永赢昌益债券A	1.1211	1.1645	1.1203	1.1637	0.0008	0.07%
2024-08-12	006660	永赢昌益债券A	1.1203	1.1637	1.1223	1.1657	-0.0020	-0.18%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%