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永赢昌益债券A基金净值查询(006660)

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今天最新净值 1.1444 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1878
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4255亿
  • 最近资产：15.33亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：江凌 杨野 徐沛琳
近一年永赢昌益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢昌益债券A(006660)基金累计收益率3.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006660 永赢昌益债券A 1.1437 1.1871 1.1444 1.1878 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 006660 永赢昌益债券A 1.1444 1.1878 1.1442 1.1876 0.0002 0.02%
2025-02-06 006660 永赢昌益债券A 1.1442 1.1876 1.1434 1.1868 0.0008 0.07%
2025-02-05 006660 永赢昌益债券A 1.1434 1.1868 1.1427 1.1861 0.0007 0.06%
2025-01-27 006660 永赢昌益债券A 1.1427 1.1861 1.1415 1.1849 0.0012 0.11%
2025-01-22 006660 永赢昌益债券A 1.1420 1.1854 1.1419 1.1853 0.0001 0.01%
2025-01-14 006660 永赢昌益债券A 1.1425 1.1859 1.1420 1.1854 0.0005 0.04%
2025-01-13 006660 永赢昌益债券A 1.1420 1.1854 1.1429 1.1863 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006660 永赢昌益债券A 1.1429 1.1863 1.1430 1.1864 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006660 永赢昌益债券A 1.1430 1.1864 1.1440 1.1874 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 006660 永赢昌益债券A 1.1440 1.1874 1.1441 1.1875 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006660 永赢昌益债券A 1.1441 1.1875 1.1449 1.1883 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 006660 永赢昌益债券A 1.1449 1.1883 1.1446 1.1880 0.0003 0.03%
2025-01-03 006660 永赢昌益债券A 1.1446 1.1880 1.1438 1.1872 0.0008 0.07%
2025-01-02 006660 永赢昌益债券A 1.1438 1.1872 1.1419 1.1853 0.0019 0.17%
2024-12-31 006660 永赢昌益债券A 1.1419 1.1853 1.1406 1.1840 0.0013 0.11%
2024-12-26 006660 永赢昌益债券A 1.1392 1.1826 1.1388 1.1822 0.0004 0.04%
2024-12-25 006660 永赢昌益债券A 1.1388 1.1822 1.1396 1.1830 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 006660 永赢昌益债券A 1.1396 1.1830 1.1401 1.1835 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 006660 永赢昌益债券A 1.1401 1.1835 1.1399 1.1833 0.0002 0.02%
2024-12-20 006660 永赢昌益债券A 1.1399 1.1833 1.1385 1.1819 0.0014 0.12%
2024-12-19 006660 永赢昌益债券A 1.1385 1.1819 1.1383 1.1817 0.0002 0.02%
2024-12-18 006660 永赢昌益债券A 1.1383 1.1817 1.1390 1.1824 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 006660 永赢昌益债券A 1.1390 1.1824 1.1394 1.1828 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006660 永赢昌益债券A 1.1394 1.1828 1.1380 1.1814 0.0014 0.12%
2024-12-13 006660 永赢昌益债券A 1.1380 1.1814 1.1365 1.1799 0.0015 0.13%
2024-12-12 006660 永赢昌益债券A 1.1365 1.1799 1.1360 1.1794 0.0005 0.04%
2024-12-11 006660 永赢昌益债券A 1.1360 1.1794 1.1357 1.1791 0.0003 0.03%
2024-12-10 006660 永赢昌益债券A 1.1357 1.1791 1.1335 1.1769 0.0022 0.19%
2024-12-09 006660 永赢昌益债券A 1.1335 1.1769 1.1326 1.1760 0.0009 0.08%
2024-12-06 006660 永赢昌益债券A 1.1326 1.1760 1.1327 1.1761 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006660 永赢昌益债券A 1.1327 1.1761 1.1323 1.1757 0.0004 0.04%
2024-12-04 006660 永赢昌益债券A 1.1323 1.1757 1.1312 1.1746 0.0011 0.10%
2024-12-03 006660 永赢昌益债券A 1.1312 1.1746 1.1312 1.1746 0.0000 0.00%
2024-12-02 006660 永赢昌益债券A 1.1312 1.1746 1.1285 1.1719 0.0027 0.24%
2024-11-29 006660 永赢昌益债券A 1.1285 1.1719 1.1278 1.1712 0.0007 0.06%
2024-11-28 006660 永赢昌益债券A 1.1278 1.1712 1.1272 1.1706 0.0006 0.05%
2024-11-27 006660 永赢昌益债券A 1.1272 1.1706 1.1271 1.1705 0.0001 0.01%
2024-11-26 006660 永赢昌益债券A 1.1271 1.1705 1.1268 1.1702 0.0003 0.03%
2024-11-25 006660 永赢昌益债券A 1.1268 1.1702 1.1262 1.1696 0.0006 0.05%
2024-11-22 006660 永赢昌益债券A 1.1262 1.1696 1.1260 1.1694 0.0002 0.02%
2024-11-21 006660 永赢昌益债券A 1.1260 1.1694 1.1256 1.1690 0.0004 0.04%
2024-11-20 006660 永赢昌益债券A 1.1256 1.1690 1.1256 1.1690 0.0000 0.00%
2024-11-19 006660 永赢昌益债券A 1.1256 1.1690 1.1252 1.1686 0.0004 0.04%
2024-11-18 006660 永赢昌益债券A 1.1252 1.1686 1.1255 1.1689 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 006660 永赢昌益债券A 1.1255 1.1689 1.1254 1.1688 0.0001 0.01%
2024-11-14 006660 永赢昌益债券A 1.1254 1.1688 1.1253 1.1687 0.0001 0.01%
2024-11-13 006660 永赢昌益债券A 1.1253 1.1687 1.1255 1.1689 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006660 永赢昌益债券A 1.1255 1.1689 1.1249 1.1683 0.0006 0.05%
2024-11-11 006660 永赢昌益债券A 1.1249 1.1683 1.1244 1.1678 0.0005 0.04%
2024-11-08 006660 永赢昌益债券A 1.1244 1.1678 1.1241 1.1675 0.0003 0.03%
2024-11-07 006660 永赢昌益债券A 1.1241 1.1675 1.1238 1.1672 0.0003 0.03%
2024-11-06 006660 永赢昌益债券A 1.1238 1.1672 1.1237 1.1671 0.0001 0.01%
2024-11-05 006660 永赢昌益债券A 1.1237 1.1671 1.1235 1.1669 0.0002 0.02%
2024-11-04 006660 永赢昌益债券A 1.1235 1.1669 1.1231 1.1665 0.0004 0.04%
2024-11-01 006660 永赢昌益债券A 1.1231 1.1665 1.1225 1.1659 0.0006 0.05%
2024-10-31 006660 永赢昌益债券A 1.1225 1.1659 1.1221 1.1655 0.0004 0.04%
2024-10-30 006660 永赢昌益债券A 1.1221 1.1655 1.1221 1.1655 0.0000 0.00%
2024-10-29 006660 永赢昌益债券A 1.1221 1.1655 1.1220 1.1654 0.0001 0.01%
2024-10-28 006660 永赢昌益债券A 1.1220 1.1654 1.1222 1.1656 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 006660 永赢昌益债券A 1.1222 1.1656 1.1222 1.1656 0.0000 0.00%
2024-10-24 006660 永赢昌益债券A 1.1222 1.1656 1.1222 1.1656 0.0000 0.00%
2024-10-23 006660 永赢昌益债券A 1.1222 1.1656 1.1228 1.1662 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 006660 永赢昌益债券A 1.1228 1.1662 1.1233 1.1667 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 006660 永赢昌益债券A 1.1233 1.1667 1.1232 1.1666 0.0001 0.01%
2024-10-18 006660 永赢昌益债券A 1.1232 1.1666 1.1234 1.1668 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 006660 永赢昌益债券A 1.1234 1.1668 1.1229 1.1663 0.0005 0.04%
2024-10-16 006660 永赢昌益债券A 1.1229 1.1663 1.1229 1.1663 0.0000 0.00%
2024-10-15 006660 永赢昌益债券A 1.1229 1.1663 1.1223 1.1657 0.0006 0.05%
2024-10-14 006660 永赢昌益债券A 1.1223 1.1657 1.1214 1.1648 0.0009 0.08%
2024-10-11 006660 永赢昌益债券A 1.1214 1.1648 1.1205 1.1639 0.0009 0.08%
2024-10-10 006660 永赢昌益债券A 1.1205 1.1639 1.1191 1.1625 0.0014 0.13%
2024-10-09 006660 永赢昌益债券A 1.1191 1.1625 1.1195 1.1629 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 006660 永赢昌益债券A 1.1195 1.1629 1.1210 1.1644 -0.0015 -0.13%
2024-09-30 006660 永赢昌益债券A 1.1210 1.1644 1.1220 1.1654 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 006660 永赢昌益债券A 1.1220 1.1654 1.1247 1.1681 -0.0027 -0.24%
2024-09-26 006660 永赢昌益债券A 1.1247 1.1681 1.1254 1.1688 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 006660 永赢昌益债券A 1.1254 1.1688 1.1243 1.1677 0.0011 0.10%
2024-09-24 006660 永赢昌益债券A 1.1243 1.1677 1.1249 1.1683 -0.0006 -0.05%
2024-09-23 006660 永赢昌益债券A 1.1249 1.1683 1.1248 1.1682 0.0001 0.01%
2024-09-20 006660 永赢昌益债券A 1.1248 1.1682 1.1247 1.1681 0.0001 0.01%
2024-09-19 006660 永赢昌益债券A 1.1247 1.1681 1.1248 1.1682 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006660 永赢昌益债券A 1.1248 1.1682 1.1241 1.1675 0.0007 0.06%
2024-09-13 006660 永赢昌益债券A 1.1241 1.1675 1.1238 1.1672 0.0003 0.03%
2024-09-12 006660 永赢昌益债券A 1.1238 1.1672 1.1236 1.1670 0.0002 0.02%
2024-09-11 006660 永赢昌益债券A 1.1236 1.1670 1.1232 1.1666 0.0004 0.04%
2024-09-10 006660 永赢昌益债券A 1.1232 1.1666 1.1230 1.1664 0.0002 0.02%
2024-09-09 006660 永赢昌益债券A 1.1230 1.1664 1.1226 1.1660 0.0004 0.04%
2024-09-06 006660 永赢昌益债券A 1.1226 1.1660 1.1226 1.1660 0.0000 0.00%
2024-09-05 006660 永赢昌益债券A 1.1226 1.1660 1.1224 1.1658 0.0002 0.02%
2024-09-04 006660 永赢昌益债券A 1.1224 1.1658 1.1221 1.1655 0.0003 0.03%
2024-09-03 006660 永赢昌益债券A 1.1221 1.1655 1.1218 1.1652 0.0003 0.03%
2024-09-02 006660 永赢昌益债券A 1.1218 1.1652 1.1211 1.1645 0.0007 0.06%
2024-08-30 006660 永赢昌益债券A 1.1211 1.1645 1.1210 1.1644 0.0001 0.01%
2024-08-29 006660 永赢昌益债券A 1.1210 1.1644 1.1210 1.1644 0.0000 0.00%
2024-08-28 006660 永赢昌益债券A 1.1210 1.1644 1.1207 1.1641 0.0003 0.03%
2024-08-27 006660 永赢昌益债券A 1.1207 1.1641 1.1214 1.1648 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 006660 永赢昌益债券A 1.1214 1.1648 1.1216 1.1650 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006660 永赢昌益债券A 1.1216 1.1650 1.1216 1.1650 0.0000 0.00%
2024-08-22 006660 永赢昌益债券A 1.1216 1.1650 1.1216 1.1650 0.0000 0.00%
2024-08-21 006660 永赢昌益债券A 1.1216 1.1650 1.1217 1.1651 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006660 永赢昌益债券A 1.1217 1.1651 1.1216 1.1650 0.0001 0.01%
2024-08-19 006660 永赢昌益债券A 1.1216 1.1650 1.1213 1.1647 0.0003 0.03%
2024-08-16 006660 永赢昌益债券A 1.1213 1.1647 1.1212 1.1646 0.0001 0.01%
2024-08-15 006660 永赢昌益债券A 1.1212 1.1646 1.1217 1.1651 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 006660 永赢昌益债券A 1.1217 1.1651 1.1211 1.1645 0.0006 0.05%
2024-08-13 006660 永赢昌益债券A 1.1211 1.1645 1.1203 1.1637 0.0008 0.07%
2024-08-12 006660 永赢昌益债券A 1.1203 1.1637 1.1223 1.1657 -0.0020 -0.18%
2024-08-09 006660 永赢昌益债券A 1.1223 1.1657 1.1233 1.1667 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 006660 永赢昌益债券A 1.1233 1.1667 1.1246 1.1680 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 006660 永赢昌益债券A 1.1246 1.1680 1.1242 1.1676 0.0004 0.04%
2024-08-06 006660 永赢昌益债券A 1.1242 1.1676 1.1244 1.1678 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 006660 永赢昌益债券A 1.1244 1.1678 1.1240 1.1674 0.0004 0.04%
2024-08-02 006660 永赢昌益债券A 1.1240 1.1674 1.1237 1.1671 0.0003 0.03%
2024-07-31 006660 永赢昌益债券A 1.1229 1.1663 1.1227 1.1661 0.0002 0.02%
2024-07-30 006660 永赢昌益债券A 1.1227 1.1661 1.1224 1.1658 0.0003 0.03%
2024-07-29 006660 永赢昌益债券A 1.1224 1.1658 1.1216 1.1650 0.0008 0.07%
2024-07-26 006660 永赢昌益债券A 1.1216 1.1650 1.1211 1.1645 0.0005 0.04%
2024-07-25 006660 永赢昌益债券A 1.1211 1.1645 1.1206 1.1640 0.0005 0.04%
2024-07-24 006660 永赢昌益债券A 1.1206 1.1640 1.1206 1.1640 0.0000 0.00%
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2024-07-18 006660 永赢昌益债券A 1.1190 1.1624 1.1191 1.1625 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006660 永赢昌益债券A 1.1191 1.1625 1.1190 1.1624 0.0001 0.01%
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2024-07-11 006660 永赢昌益债券A 1.1182 1.1616 1.1181 1.1615 0.0001 0.01%
2024-07-10 006660 永赢昌益债券A 1.1181 1.1615 1.1180 1.1614 0.0001 0.01%
2024-07-09 006660 永赢昌益债券A 1.1180 1.1614 1.1178 1.1612 0.0002 0.02%
2024-07-08 006660 永赢昌益债券A 1.1178 1.1612 1.1180 1.1614 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 006660 永赢昌益债券A 1.1180 1.1614 1.1181 1.1615 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 006660 永赢昌益债券A 1.1181 1.1615 1.1180 1.1614 0.0001 0.01%
2024-07-03 006660 永赢昌益债券A 1.1180 1.1614 1.1178 1.1612 0.0002 0.02%
2024-07-02 006660 永赢昌益债券A 1.1178 1.1612 1.1177 1.1611 0.0001 0.01%
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2024-06-25 006660 永赢昌益债券A 1.1172 1.1606 1.1170 1.1604 0.0002 0.02%
2024-06-24 006660 永赢昌益债券A 1.1170 1.1604 1.1169 1.1603 0.0001 0.01%
2024-06-21 006660 永赢昌益债券A 1.1169 1.1603 1.1169 1.1603 0.0000 0.00%
2024-06-20 006660 永赢昌益债券A 1.1169 1.1603 1.1169 1.1603 0.0000 0.00%
2024-06-19 006660 永赢昌益债券A 1.1169 1.1603 1.1168 1.1602 0.0001 0.01%
2024-06-18 006660 永赢昌益债券A 1.1168 1.1602 1.1167 1.1601 0.0001 0.01%
2024-06-17 006660 永赢昌益债券A 1.1167 1.1601 1.1166 1.1600 0.0001 0.01%
2024-06-14 006660 永赢昌益债券A 1.1166 1.1600 1.1165 1.1599 0.0001 0.01%
2024-06-13 006660 永赢昌益债券A 1.1165 1.1599 1.1164 1.1598 0.0001 0.01%
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2024-06-07 006660 永赢昌益债券A 1.1160 1.1594 1.1159 1.1593 0.0001 0.01%
2024-06-06 006660 永赢昌益债券A 1.1159 1.1593 1.1157 1.1591 0.0002 0.02%
2024-06-05 006660 永赢昌益债券A 1.1157 1.1591 1.1156 1.1590 0.0001 0.01%
2024-06-04 006660 永赢昌益债券A 1.1156 1.1590 1.1155 1.1589 0.0001 0.01%
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2024-05-31 006660 永赢昌益债券A 1.1152 1.1586 1.1152 1.1586 0.0000 0.00%
2024-05-30 006660 永赢昌益债券A 1.1152 1.1586 1.1151 1.1585 0.0001 0.01%
2024-05-29 006660 永赢昌益债券A 1.1151 1.1585 1.1149 1.1583 0.0002 0.02%
2024-05-28 006660 永赢昌益债券A 1.1149 1.1583 1.1148 1.1582 0.0001 0.01%
2024-05-27 006660 永赢昌益债券A 1.1148 1.1582 1.1146 1.1580 0.0002 0.02%
2024-05-24 006660 永赢昌益债券A 1.1146 1.1580 1.1145 1.1579 0.0001 0.01%
2024-05-23 006660 永赢昌益债券A 1.1145 1.1579 1.1143 1.1577 0.0002 0.02%
2024-05-22 006660 永赢昌益债券A 1.1143 1.1577 1.1142 1.1576 0.0001 0.01%
2024-05-21 006660 永赢昌益债券A 1.1142 1.1576 1.1142 1.1576 0.0000 0.00%
2024-05-20 006660 永赢昌益债券A 1.1142 1.1576 1.1139 1.1573 0.0003 0.03%
2024-05-17 006660 永赢昌益债券A 1.1139 1.1573 1.1140 1.1574 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 006660 永赢昌益债券A 1.1140 1.1574 1.1139 1.1573 0.0001 0.01%
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2024-05-07 006660 永赢昌益债券A 1.1129 1.1563 1.1123 1.1557 0.0006 0.05%
2024-05-06 006660 永赢昌益债券A 1.1123 1.1557 1.1118 1.1552 0.0005 0.04%
2024-04-30 006660 永赢昌益债券A 1.1118 1.1552 1.1114 1.1548 0.0004 0.04%
2024-04-29 006660 永赢昌益债券A 1.1114 1.1548 1.1123 1.1557 -0.0009 -0.08%
2024-04-26 006660 永赢昌益债券A 1.1123 1.1557 1.1126 1.1560 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 006660 永赢昌益债券A 1.1126 1.1560 1.1128 1.1562 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 006660 永赢昌益债券A 1.1128 1.1562 1.1131 1.1565 -0.0003 -0.03%
2024-04-23 006660 永赢昌益债券A 1.1131 1.1565 1.1127 1.1561 0.0004 0.04%
2024-04-22 006660 永赢昌益债券A 1.1127 1.1561 1.1120 1.1554 0.0007 0.06%
2024-04-19 006660 永赢昌益债券A 1.1120 1.1554 1.1117 1.1551 0.0003 0.03%
2024-04-18 006660 永赢昌益债券A 1.1117 1.1551 1.1114 1.1548 0.0003 0.03%
2024-04-17 006660 永赢昌益债券A 1.1114 1.1548 1.1111 1.1545 0.0003 0.03%
2024-04-16 006660 永赢昌益债券A 1.1111 1.1545 1.1111 1.1545 0.0000 0.00%
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2024-04-10 006660 永赢昌益债券A 1.1098 1.1532 1.1095 1.1529 0.0003 0.03%
2024-04-09 006660 永赢昌益债券A 1.1095 1.1529 1.1092 1.1526 0.0003 0.03%
2024-04-08 006660 永赢昌益债券A 1.1092 1.1526 1.1087 1.1521 0.0005 0.05%
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2024-03-25 006660 永赢昌益债券A 1.1074 1.1508 1.1074 1.1508 0.0000 0.00%
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2024-03-20 006660 永赢昌益债券A 1.1071 1.1505 1.1070 1.1504 0.0001 0.01%
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2024-03-06 006660 永赢昌益债券A 1.1067 1.1501 1.1066 1.1500 0.0001 0.01%
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2024-03-01 006660 永赢昌益债券A 1.1064 1.1498 1.1066 1.1500 -0.0002 -0.02%
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2024-02-23 006660 永赢昌益债券A 1.1056 1.1490 1.1053 1.1487 0.0003 0.03%
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2024-02-21 006660 永赢昌益债券A 1.1051 1.1485 1.1048 1.1482 0.0003 0.03%
2024-02-20 006660 永赢昌益债券A 1.1048 1.1482 1.1045 1.1479 0.0003 0.03%
2024-02-19 006660 永赢昌益债券A 1.1045 1.1479 1.1036 1.1470 0.0009 0.08%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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