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宝盈盈泰纯债债券C基金净值查询(006572)

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今天最新净值 1.1125 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1645
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0628亿
  • 最近资产：1.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓栋 高宇 程逸飞
近一年宝盈盈泰纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈盈泰纯债债券C(006572)基金累计收益率3.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1119 1.1639 1.1125 1.1645 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1125 1.1645 1.1122 1.1642 0.0003 0.03%
2025-02-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1122 1.1642 1.1115 1.1635 0.0007 0.06%
2025-02-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1115 1.1635 1.1109 1.1629 0.0006 0.05%
2025-01-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1109 1.1629 1.1094 1.1614 0.0015 0.14%
2025-01-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1101 1.1621 1.1092 1.1612 0.0009 0.08%
2025-01-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1103 1.1623 1.1103 1.1623 0.0000 0.00%
2025-01-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1103 1.1623 1.1107 1.1627 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1107 1.1627 1.1109 1.1629 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1109 1.1629 1.1116 1.1636 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1116 1.1636 1.1117 1.1637 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1117 1.1637 1.1120 1.1640 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1120 1.1640 1.1118 1.1638 0.0002 0.02%
2025-01-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1118 1.1638 1.1112 1.1632 0.0006 0.05%
2025-01-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1112 1.1632 1.1097 1.1617 0.0015 0.14%
2024-12-31 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1097 1.1617 1.1085 1.1605 0.0012 0.11%
2024-12-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1070 1.1590 1.1070 1.1590 0.0000 0.00%
2024-12-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1070 1.1590 1.1075 1.1595 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1075 1.1595 1.1076 1.1596 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1076 1.1596 1.1074 1.1594 0.0002 0.02%
2024-12-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1074 1.1594 1.1067 1.1587 0.0007 0.06%
2024-12-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1067 1.1587 1.1071 1.1591 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1071 1.1591 1.1075 1.1595 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1075 1.1595 1.1078 1.1598 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1078 1.1598 1.1071 1.1591 0.0007 0.06%
2024-12-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1071 1.1591 1.1058 1.1578 0.0013 0.12%
2024-12-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1058 1.1578 1.1054 1.1574 0.0004 0.04%
2024-12-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1054 1.1574 1.1056 1.1576 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1056 1.1576 1.1041 1.1561 0.0015 0.14%
2024-12-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1041 1.1561 1.1039 1.1559 0.0002 0.02%
2024-12-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1039 1.1559 1.1037 1.1557 0.0002 0.02%
2024-12-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1037 1.1557 1.1034 1.1554 0.0003 0.03%
2024-12-04 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1034 1.1554 1.1026 1.1546 0.0008 0.07%
2024-12-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1026 1.1546 1.1025 1.1545 0.0001 0.01%
2024-12-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1025 1.1545 1.1007 1.1527 0.0018 0.16%
2024-11-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1007 1.1527 1.1000 1.1520 0.0007 0.06%
2024-11-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1000 1.1520 1.0991 1.1511 0.0009 0.08%
2024-11-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0991 1.1511 1.0987 1.1507 0.0004 0.04%
2024-11-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0987 1.1507 1.0982 1.1502 0.0005 0.05%
2024-11-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0982 1.1502 1.0975 1.1495 0.0007 0.06%
2024-11-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0975 1.1495 1.0971 1.1491 0.0004 0.04%
2024-11-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0971 1.1491 1.0967 1.1487 0.0004 0.04%
2024-11-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0967 1.1487 1.0964 1.1484 0.0003 0.03%
2024-11-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0964 1.1484 1.0963 1.1483 0.0001 0.01%
2024-11-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0963 1.1483 1.0964 1.1484 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0964 1.1484 1.0962 1.1482 0.0002 0.02%
2024-11-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0962 1.1482 1.0960 1.1480 0.0002 0.02%
2024-11-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0960 1.1480 1.0961 1.1481 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0961 1.1481 1.0954 1.1474 0.0007 0.06%
2024-11-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0954 1.1474 1.0949 1.1469 0.0005 0.05%
2024-11-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0949 1.1469 1.0946 1.1466 0.0003 0.03%
2024-11-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0946 1.1466 1.0943 1.1463 0.0003 0.03%
2024-11-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0943 1.1463 1.0941 1.1461 0.0002 0.02%
2024-11-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0941 1.1461 1.0941 1.1461 0.0000 0.00%
2024-11-04 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0941 1.1461 1.0938 1.1458 0.0003 0.03%
2024-11-01 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0938 1.1458 1.0928 1.1448 0.0010 0.09%
2024-10-31 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0928 1.1448 1.0924 1.1444 0.0004 0.04%
2024-10-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0924 1.1444 1.0924 1.1444 0.0000 0.00%
2024-10-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0924 1.1444 1.0926 1.1446 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0926 1.1446 1.0930 1.1450 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0930 1.1450 1.0933 1.1453 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0933 1.1453 1.0935 1.1455 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0935 1.1455 1.0945 1.1465 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0945 1.1465 1.0953 1.1473 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0953 1.1473 1.0952 1.1472 0.0001 0.01%
2024-10-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0952 1.1472 1.0952 1.1472 0.0000 0.00%
2024-10-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0952 1.1472 1.0946 1.1466 0.0006 0.05%
2024-10-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0946 1.1466 1.0944 1.1464 0.0002 0.02%
2024-10-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0944 1.1464 1.0933 1.1453 0.0011 0.10%
2024-10-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0933 1.1453 1.0909 1.1429 0.0024 0.22%
2024-10-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0909 1.1429 1.0890 1.1410 0.0019 0.17%
2024-10-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0890 1.1410 1.0874 1.1394 0.0016 0.15%
2024-10-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0874 1.1394 1.0894 1.1414 -0.0020 -0.18%
2024-10-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0894 1.1414 1.0915 1.1435 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0915 1.1435 1.0952 1.1472 -0.0037 -0.34%
2024-09-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0952 1.1472 1.0981 1.1501 -0.0029 -0.26%
2024-09-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0981 1.1501 1.0985 1.1505 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0985 1.1505 1.0978 1.1498 0.0007 0.06%
2024-09-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0978 1.1498 1.0980 1.1500 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0980 1.1500 1.0981 1.1501 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0981 1.1501 1.0983 1.1503 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0983 1.1503 1.0984 1.1504 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0984 1.1504 1.0976 1.1496 0.0008 0.07%
2024-09-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0976 1.1496 1.0973 1.1493 0.0003 0.03%
2024-09-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0973 1.1493 1.0973 1.1493 0.0000 0.00%
2024-09-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0973 1.1493 1.0972 1.1492 0.0001 0.01%
2024-09-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0972 1.1492 1.0972 1.1492 0.0000 0.00%
2024-09-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0972 1.1492 1.0973 1.1493 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0973 1.1493 1.0972 1.1492 0.0001 0.01%
2024-09-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0972 1.1492 1.0969 1.1489 0.0003 0.03%
2024-09-04 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0969 1.1489 1.0967 1.1487 0.0002 0.02%
2024-09-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0967 1.1487 1.0966 1.1486 0.0001 0.01%
2024-09-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0966 1.1486 1.0957 1.1477 0.0009 0.08%
2024-08-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0957 1.1477 1.0952 1.1472 0.0005 0.05%
2024-08-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0952 1.1472 1.0950 1.1470 0.0002 0.02%
2024-08-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0950 1.1470 1.0946 1.1466 0.0004 0.04%
2024-08-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0946 1.1466 1.0958 1.1478 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0958 1.1478 1.0964 1.1484 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0964 1.1484 1.0965 1.1485 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0965 1.1485 1.0964 1.1484 0.0001 0.01%
2024-08-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0964 1.1484 1.0970 1.1490 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0970 1.1490 1.0971 1.1491 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0971 1.1491 1.0969 1.1489 0.0002 0.02%
2024-08-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0969 1.1489 1.0968 1.1488 0.0001 0.01%
2024-08-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0968 1.1488 1.0972 1.1492 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0972 1.1492 1.0963 1.1483 0.0009 0.08%
2024-08-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0963 1.1483 1.0959 1.1479 0.0004 0.04%
2024-08-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0959 1.1479 1.0975 1.1495 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0975 1.1495 1.0983 1.1503 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0983 1.1503 1.0988 1.1508 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0988 1.1508 1.0986 1.1506 0.0002 0.02%
2024-08-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0986 1.1506 1.0991 1.1511 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0991 1.1511 1.0986 1.1506 0.0005 0.05%
2024-08-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0986 1.1506 1.0982 1.1502 0.0004 0.04%
2024-07-31 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0977 1.1497 1.0974 1.1494 0.0003 0.03%
2024-07-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0974 1.1494 1.0971 1.1491 0.0003 0.03%
2024-07-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0971 1.1491 1.0969 1.1489 0.0002 0.02%
2024-07-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0969 1.1489 1.0964 1.1484 0.0005 0.05%
2024-07-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0964 1.1484 1.0961 1.1481 0.0003 0.03%
2024-07-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0961 1.1481 1.0959 1.1479 0.0002 0.02%
2024-07-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0959 1.1479 1.0953 1.1473 0.0006 0.05%
2024-07-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0953 1.1473 1.0944 1.1464 0.0009 0.08%
2024-07-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0944 1.1464 1.0942 1.1462 0.0002 0.02%
2024-07-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0942 1.1462 1.0943 1.1463 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0943 1.1463 1.0941 1.1461 0.0002 0.02%
2024-07-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0941 1.1461 1.0939 1.1459 0.0002 0.02%
2024-07-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0939 1.1459 1.0935 1.1455 0.0004 0.04%
2024-07-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0935 1.1455 1.0930 1.1450 0.0005 0.05%
2024-07-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0930 1.1450 1.0927 1.1447 0.0003 0.03%
2024-07-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0927 1.1447 1.0928 1.1448 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0928 1.1448 1.0922 1.1442 0.0006 0.05%
2024-07-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0922 1.1442 1.0930 1.1450 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0930 1.1450 1.0934 1.1454 -0.0004 -0.04%
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2024-07-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0926 1.1446 1.0921 1.1441 0.0005 0.05%
2024-07-01 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0921 1.1441 1.0927 1.1447 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0927 1.1447 1.0923 1.1443 0.0004 0.04%
2024-06-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0923 1.1443 1.0919 1.1439 0.0004 0.04%
2024-06-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0919 1.1439 1.0917 1.1437 0.0002 0.02%
2024-06-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0917 1.1437 1.0914 1.1434 0.0003 0.03%
2024-06-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0914 1.1434 1.0910 1.1430 0.0004 0.04%
2024-06-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0910 1.1430 1.0914 1.1434 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0914 1.1434 1.0911 1.1431 0.0003 0.03%
2024-06-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0911 1.1431 1.0908 1.1428 0.0003 0.03%
2024-06-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0908 1.1428 1.0904 1.1424 0.0004 0.04%
2024-06-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0904 1.1424 1.0900 1.1420 0.0004 0.04%
2024-06-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0900 1.1420 1.0897 1.1417 0.0003 0.03%
2024-06-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0897 1.1417 1.0895 1.1415 0.0002 0.02%
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2024-06-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0888 1.1408 1.0886 1.1406 0.0002 0.02%
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2024-06-04 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0880 1.1400 1.0879 1.1399 0.0001 0.01%
2024-06-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0879 1.1399 1.0872 1.1392 0.0007 0.06%
2024-05-31 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0872 1.1392 1.0871 1.1391 0.0001 0.01%
2024-05-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0871 1.1391 1.0868 1.1388 0.0003 0.03%
2024-05-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0868 1.1388 1.0864 1.1384 0.0004 0.04%
2024-05-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0864 1.1384 1.0858 1.1378 0.0006 0.06%
2024-05-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0858 1.1378 1.0855 1.1375 0.0003 0.03%
2024-05-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0855 1.1375 1.0854 1.1374 0.0001 0.01%
2024-05-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0854 1.1374 1.0847 1.1367 0.0007 0.06%
2024-05-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0847 1.1367 1.0844 1.1364 0.0003 0.03%
2024-05-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0844 1.1364 1.0843 1.1363 0.0001 0.01%
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2024-05-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0839 1.1359 1.0839 1.1359 0.0000 0.00%
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2024-05-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0835 1.1355 1.0830 1.1350 0.0005 0.05%
2024-05-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0830 1.1350 1.0830 1.1350 0.0000 0.00%
2024-05-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0830 1.1350 1.0836 1.1356 -0.0006 -0.06%
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2024-05-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0833 1.1353 1.0821 1.1341 0.0012 0.11%
2024-05-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0821 1.1341 1.0813 1.1333 0.0008 0.07%
2024-04-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0813 1.1333 1.0800 1.1320 0.0013 0.12%
2024-04-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0800 1.1320 1.0826 1.1346 -0.0026 -0.24%
2024-04-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0826 1.1346 1.0840 1.1360 -0.0014 -0.13%
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2024-04-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0844 1.1364 1.0855 1.1375 -0.0011 -0.10%
2024-04-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0855 1.1375 1.0845 1.1365 0.0010 0.09%
2024-04-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0845 1.1365 1.0835 1.1355 0.0010 0.09%
2024-04-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0835 1.1355 1.0827 1.1347 0.0008 0.07%
2024-04-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0827 1.1347 1.0818 1.1338 0.0009 0.08%
2024-04-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0818 1.1338 1.0813 1.1333 0.0005 0.05%
2024-04-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0813 1.1333 1.0811 1.1331 0.0002 0.02%
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2024-04-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0782 1.1302 1.0775 1.1295 0.0007 0.06%
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2024-03-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0732 1.1252 1.0726 1.1246 0.0006 0.06%
2024-03-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0726 1.1246 1.0732 1.1252 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0732 1.1252 1.0738 1.1258 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0738 1.1258 1.0749 1.1269 -0.0011 -0.10%
2024-03-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0749 1.1269 1.0754 1.1274 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0754 1.1274 1.0755 1.1275 -0.0001 -0.01%
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2024-02-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0748 1.1268 1.0744 1.1264 0.0004 0.04%
2024-02-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0744 1.1264 1.0743 1.1263 0.0001 0.01%
2024-02-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0743 1.1263 1.0739 1.1259 0.0004 0.04%
2024-02-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0739 1.1259 1.0734 1.1254 0.0005 0.05%
2024-02-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0734 1.1254 1.0725 1.1245 0.0009 0.08%
2024-02-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0725 1.1245 1.0718 1.1238 0.0007 0.07%
2024-02-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0718 1.1238 1.0714 1.1234 0.0004 0.04%
2024-02-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0714 1.1234 1.0708 1.1228 0.0006 0.06%
2024-02-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0708 1.1228 1.0703 1.1223 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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