圆信永丰精选回报混合(圆信永丰精选回报)基金净值查询(006564)
今天最新净值
1.1378
-0.0047 -0.4100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1071
0.0001 0.0093%
- 累计净值：1.3928
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6117亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：邹维
近一月圆信永丰精选回报混合|圆信永丰精选回报基金净值查询
近一月,圆信永丰精选回报混合(006564)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1421 |
1.3971 |
1.1378 |
1.3928 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1378 |
1.3928 |
1.1425 |
1.3975 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1425 |
1.3975 |
1.1329 |
1.3879 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1329 |
1.3879 |
1.1415 |
1.3965 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1415 |
1.3965 |
1.1395 |
1.3945 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1395 |
1.3945 |
1.1286 |
1.3836 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1286 |
1.3836 |
1.1079 |
1.3629 |
0.0207 |
1.87% |
| 2025-02-05 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1079 |
1.3629 |
1.1148 |
1.3698 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1148 |
1.3698 |
1.1218 |
1.3768 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.1172 |
1.3722 |
1.1268 |
1.3818 |
-0.0096 |
-0.85% |
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