富国优质发展混合A基金净值查询(006527)
今天最新净值
1.3714
0.0186 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3069
0.0021 0.1619%
- 累计净值：1.8804
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7068亿
- 最近资产：2.84亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国优质发展混合A(006527)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3758 |
1.8848 |
1.3714 |
1.8804 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3714 |
1.8804 |
1.3528 |
1.8618 |
0.0186 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3528 |
1.8618 |
1.3285 |
1.8375 |
0.0243 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3285 |
1.8375 |
1.3441 |
1.8531 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2025-01-27 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3441 |
1.8531 |
1.3456 |
1.8546 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3377 |
1.8467 |
1.3442 |
1.8532 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3232 |
1.8322 |
1.2883 |
1.7973 |
0.0349 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.2883 |
1.7973 |
1.2935 |
1.8025 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.2935 |
1.8025 |
1.3048 |
1.8138 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3048 |
1.8138 |
1.3173 |
1.8263 |
-0.0125 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-08 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3173 |
1.8263 |
1.3182 |
1.8272 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3182 |
1.8272 |
1.3092 |
1.8182 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3092 |
1.8182 |
1.3050 |
1.8140 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3050 |
1.8140 |
1.3121 |
1.8211 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3121 |
1.8211 |
1.3417 |
1.8507 |
-0.0296 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3417 |
1.8507 |
1.3513 |
1.8603 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3532 |
1.8622 |
1.3467 |
1.8557 |
0.0065 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3467 |
1.8557 |
1.3517 |
1.8607 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-12-24 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3517 |
1.8607 |
1.3264 |
1.8354 |
0.0253 |
1.91% |
| 2024-12-23 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3264 |
1.8354 |
1.3207 |
1.8297 |
0.0057 |
0.43% |
| 2024-12-20 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3207 |
1.8297 |
1.3330 |
1.8420 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2024-12-19 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3330 |
1.8420 |
1.3234 |
1.8324 |
0.0096 |
0.73% |
| 2024-12-18 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3234 |
1.8324 |
1.3182 |
1.8272 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3182 |
1.8272 |
1.3179 |
1.8269 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3179 |
1.8269 |
1.3328 |
1.8418 |
-0.0149 |
-1.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3328 |
1.8418 |
1.3506 |
1.8596 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2024-12-12 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3506 |
1.8596 |
1.3438 |
1.8528 |
0.0068 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3438 |
1.8528 |
1.3371 |
1.8461 |
0.0067 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3371 |
1.8461 |
1.3308 |
1.8398 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3308 |
1.8398 |
1.3298 |
1.8388 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3298 |
1.8388 |
1.3186 |
1.8276 |
0.0112 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3186 |
1.8276 |
1.3194 |
1.8284 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3194 |
1.8284 |
1.3290 |
1.8380 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3290 |
1.8380 |
1.3350 |
1.8440 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3350 |
1.8440 |
1.3140 |
1.8230 |
0.0210 |
1.60% |
| 2024-11-29 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3140 |
1.8230 |
1.3027 |
1.8117 |
0.0113 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3027 |
1.8117 |
1.3152 |
1.8242 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3152 |
1.8242 |
1.2975 |
1.8065 |
0.0177 |
1.36% |
| 2024-11-26 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.2975 |
1.8065 |
1.3048 |
1.8138 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3048 |
1.8138 |
1.3070 |
1.8160 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3070 |
1.8160 |
1.3453 |
1.8543 |
-0.0383 |
-2.85% |
| 2024-11-21 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3453 |
1.8543 |
1.3481 |
1.8571 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3481 |
1.8571 |
1.3459 |
1.8549 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3459 |
1.8549 |
1.3354 |
1.8444 |
0.0105 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3354 |
1.8444 |
1.3432 |
1.8522 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3432 |
1.8522 |
1.3624 |
1.8714 |
-0.0192 |
-1.41% |
| 2024-11-14 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3624 |
1.8714 |
1.3895 |
1.8985 |
-0.0271 |
-1.95% |
| 2024-11-13 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3895 |
1.8985 |
1.3835 |
1.8925 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3835 |
1.8925 |
1.3969 |
1.9059 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.3969 |
1.9059 |
1.4016 |
1.9106 |
-0.0047 |
-0.34% |
