南方原油C基金净值查询(006476)

今天最新净值 1.2737 -0.0056 -0.4400% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2737
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.21亿元
基金公司：
基金经理：黄亮张其思

近一年南方原油C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方原油C(006476)基金累计收益率7.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	006476	南方原油C	1.2737	1.2737	1.2793	1.2793	-0.0056	-0.44%
2025-01-21	006476	南方原油C	1.2945	1.2945	1.3048	1.3048	-0.0103	-0.79%
2025-01-13	006476	南方原油C	1.2951	1.2951	1.2788	1.2788	0.0163	1.27%
2025-01-10	006476	南方原油C	1.2788	1.2788	1.2525	1.2525	0.0263	2.10%
2025-01-09	006476	南方原油C	1.2525	1.2525	1.2564	1.2564	-0.0039	-0.31%
2025-01-08	006476	南方原油C	1.2564	1.2564	1.2558	1.2558	0.0006	0.05%
2025-01-07	006476	南方原油C	1.2558	1.2558	1.2529	1.2529	0.0029	0.23%
2025-01-06	006476	南方原油C	1.2529	1.2529	1.2373	1.2373	0.0156	1.26%
2025-01-03	006476	南方原油C	1.2373	1.2373	1.2327	1.2327	0.0046	0.37%
2025-01-02	006476	南方原油C	1.2327	1.2327	1.2199	1.2199	0.0128	1.05%

2024-12-31	006476	南方原油C	1.2199	1.2199	1.2124	1.2124	0.0075	0.62%
2024-12-30	006476	南方原油C	1.2124	1.2124	1.1996	1.1996	0.0128	1.07%
2024-12-25	006476	南方原油C	1.1943	1.1943	1.1919	1.1919	0.0024	0.20%
2024-12-24	006476	南方原油C	1.1919	1.1919	1.1862	1.1862	0.0057	0.48%
2024-12-23	006476	南方原油C	1.1862	1.1862	1.1861	1.1861	0.0001	0.01%
2024-12-20	006476	南方原油C	1.1861	1.1861	1.1908	1.1908	-0.0047	-0.39%
2024-12-19	006476	南方原油C	1.1908	1.1908	1.1986	1.1986	-0.0078	-0.65%
2024-12-18	006476	南方原油C	1.1986	1.1986	1.1958	1.1958	0.0028	0.23%
2024-12-17	006476	南方原油C	1.1958	1.1958	1.2035	1.2035	-0.0077	-0.64%
2024-12-16	006476	南方原油C	1.2035	1.2035	1.2028	1.2028	0.0007	0.06%
2024-12-13	006476	南方原油C	1.2028	1.2028	1.1926	1.1926	0.0102	0.86%
2024-12-12	006476	南方原油C	1.1926	1.1926	1.1865	1.1865	0.0061	0.51%
2024-12-11	006476	南方原油C	1.1865	1.1865	1.1727	1.1727	0.0138	1.18%
2024-12-10	006476	南方原油C	1.1727	1.1727	1.1685	1.1685	0.0042	0.36%
2024-12-09	006476	南方原油C	1.1685	1.1685	1.1596	1.1596	0.0089	0.77%

2024-12-06	006476	南方原油C	1.1596	1.1596	1.1686	1.1686	-0.0090	-0.77%
2024-12-05	006476	南方原油C	1.1686	1.1686	1.1906	1.1906	-0.0220	-1.85%
2024-12-04	006476	南方原油C	1.1906	1.1906	1.1882	1.1882	0.0024	0.20%
2024-12-03	006476	南方原油C	1.1882	1.1882	1.1695	1.1695	0.0187	1.60%
2024-12-02	006476	南方原油C	1.1695	1.1695	1.1757	1.1757	-0.0062	-0.53%
2024-11-29	006476	南方原油C	1.1757	1.1757	1.1745	1.1745	0.0012	0.10%
2024-11-28	006476	南方原油C	1.1745	1.1745	1.1735	1.1735	0.0010	0.09%
2024-11-27	006476	南方原油C	1.1735	1.1735	1.1798	1.1798	-0.0063	-0.53%
2024-11-26	006476	南方原油C	1.1798	1.1798	1.1890	1.1890	-0.0092	-0.77%
2024-11-25	006476	南方原油C	1.1890	1.1890	1.2052	1.2052	-0.0162	-1.34%
2024-11-22	006476	南方原油C	1.2052	1.2052	1.1895	1.1895	0.0157	1.32%
2024-11-21	006476	南方原油C	1.1895	1.1895	1.1869	1.1869	0.0026	0.22%
2024-11-20	006476	南方原油C	1.1869	1.1869	1.1847	1.1847	0.0022	0.19%
2024-11-19	006476	南方原油C	1.1847	1.1847	1.1696	1.1696	0.0151	1.29%
2024-11-18	006476	南方原油C	1.1696	1.1696	1.1599	1.1599	0.0097	0.84%
2024-11-15	006476	南方原油C	1.1599	1.1599	1.1683	1.1683	-0.0084	-0.72%
2024-11-14	006476	南方原油C	1.1683	1.1683	1.1691	1.1691	-0.0008	-0.07%
2024-11-13	006476	南方原油C	1.1691	1.1691	1.1647	1.1647	0.0044	0.38%
2024-11-12	006476	南方原油C	1.1647	1.1647	1.1730	1.1730	-0.0083	-0.71%
2024-11-11	006476	南方原油C	1.1730	1.1730	1.1905	1.1905	-0.0175	-1.47%
2024-11-08	006476	南方原油C	1.1905	1.1905	1.2070	1.2070	-0.0165	-1.37%
2024-11-07	006476	南方原油C	1.2070	1.2070	1.1970	1.1970	0.0100	0.84%
2024-11-06	006476	南方原油C	1.1970	1.1970	1.2007	1.2007	-0.0037	-0.31%
2024-11-05	006476	南方原油C	1.2007	1.2007	1.1917	1.1917	0.0090	0.76%
2024-11-04	006476	南方原油C	1.1917	1.1917	1.1728	1.1728	0.0189	1.61%
2024-11-01	006476	南方原油C	1.1728	1.1728	1.1677	1.1677	0.0051	0.44%
2024-10-31	006476	南方原油C	1.1677	1.1677	1.1536	1.1536	0.0141	1.22%
2024-10-30	006476	南方原油C	1.1536	1.1536	1.1349	1.1349	0.0187	1.65%
2024-10-29	006476	南方原油C	1.1349	1.1349	1.1497	1.1497	-0.0148	-1.29%
2024-10-25	006476	南方原油C	1.1954	1.1954	1.1886	1.1886	0.0068	0.57%
2024-10-24	006476	南方原油C	1.1886	1.1886	1.1974	1.1974	-0.0088	-0.73%
2024-10-23	006476	南方原油C	1.1974	1.1974	1.1922	1.1922	0.0052	0.44%
2024-10-22	006476	南方原油C	1.1922	1.1922	1.1707	1.1707	0.0215	1.84%
2024-10-21	006476	南方原油C	1.1707	1.1707	1.1707	1.1707	0.0000	0.00%
2024-10-18	006476	南方原油C	1.1707	1.1707	1.1784	1.1784	-0.0077	-0.65%
2024-10-17	006476	南方原油C	1.1784	1.1784	1.1785	1.1785	-0.0001	-0.01%
2024-10-16	006476	南方原油C	1.1785	1.1785	1.1751	1.1751	0.0034	0.29%
2024-10-14	006476	南方原油C	1.2252	1.2252	1.2426	1.2426	-0.0174	-1.40%
2024-10-11	006476	南方原油C	1.2426	1.2426	1.2297	1.2297	0.0129	1.05%
2024-10-10	006476	南方原油C	1.2297	1.2297	1.2111	1.2111	0.0186	1.54%
2024-10-09	006476	南方原油C	1.2111	1.2111	1.2259	1.2259	-0.0148	-1.21%
2024-10-08	006476	南方原油C	1.2259	1.2259	1.1418	1.1418	0.0841	7.37%
2024-09-30	006476	南方原油C	1.1418	1.1418	1.1299	1.1299	0.0119	1.05%
2024-09-27	006476	南方原油C	1.1299	1.1299	1.1351	1.1351	-0.0052	-0.46%
2024-09-24	006476	南方原油C	1.1854	1.1854	1.1701	1.1701	0.0153	1.31%
2024-09-23	006476	南方原油C	1.1701	1.1701	1.1771	1.1771	-0.0070	-0.59%
2024-09-20	006476	南方原油C	1.1771	1.1771	1.1843	1.1843	-0.0072	-0.61%
2024-09-19	006476	南方原油C	1.1843	1.1843	1.1598	1.1598	0.0245	2.11%
2024-09-18	006476	南方原油C	1.1598	1.1598	1.1500	1.1500	0.0098	0.85%
2024-09-13	006476	南方原油C	1.1500	1.1500	1.1494	1.1494	0.0006	0.05%
2024-09-12	006476	南方原油C	1.1494	1.1494	1.1183	1.1183	0.0311	2.78%
2024-09-11	006476	南方原油C	1.1183	1.1183	1.1205	1.1205	-0.0022	-0.20%
2024-09-09	006476	南方原油C	1.1372	1.1372	1.1406	1.1406	-0.0034	-0.30%
2024-09-06	006476	南方原油C	1.1406	1.1406	1.1569	1.1569	-0.0163	-1.41%
2024-09-05	006476	南方原油C	1.1569	1.1569	1.1618	1.1618	-0.0049	-0.42%
2024-09-03	006476	南方原油C	1.1871	1.1871	1.2097	1.2097	-0.0226	-1.87%
2024-09-02	006476	南方原油C	1.2097	1.2097	1.2273	1.2273	-0.0176	-1.43%
2024-08-30	006476	南方原油C	1.2273	1.2273	1.2437	1.2437	-0.0164	-1.32%
2024-08-29	006476	南方原油C	1.2437	1.2437	1.2379	1.2379	0.0058	0.47%
2024-08-28	006476	南方原油C	1.2379	1.2379	1.2562	1.2562	-0.0183	-1.46%
2024-08-27	006476	南方原油C	1.2562	1.2562	1.2465	1.2465	0.0097	0.78%
2024-08-26	006476	南方原油C	1.2465	1.2465	1.2285	1.2285	0.0180	1.47%
2024-08-23	006476	南方原油C	1.2285	1.2285	1.2064	1.2064	0.0221	1.83%
2024-08-22	006476	南方原油C	1.2064	1.2064	1.2150	1.2150	-0.0086	-0.71%
2024-08-21	006476	南方原油C	1.2150	1.2150	1.2181	1.2181	-0.0031	-0.25%
2024-08-20	006476	南方原油C	1.2181	1.2181	1.2380	1.2380	-0.0199	-1.61%
2024-08-19	006476	南方原油C	1.2380	1.2380	1.2597	1.2597	-0.0217	-1.72%
2024-08-16	006476	南方原油C	1.2597	1.2597	1.2696	1.2696	-0.0099	-0.78%
2024-08-15	006476	南方原油C	1.2696	1.2696	1.2686	1.2686	0.0010	0.08%
2024-08-14	006476	南方原油C	1.2686	1.2686	1.2787	1.2787	-0.0101	-0.79%
2024-08-13	006476	南方原油C	1.2787	1.2787	1.2646	1.2646	0.0141	1.11%
2024-08-12	006476	南方原油C	1.2646	1.2646	1.2471	1.2471	0.0175	1.40%
2024-08-09	006476	南方原油C	1.2471	1.2471	1.2370	1.2370	0.0101	0.82%
2024-08-08	006476	南方原油C	1.2370	1.2370	1.2294	1.2294	0.0076	0.62%
2024-08-07	006476	南方原油C	1.2294	1.2294	1.2098	1.2098	0.0196	1.62%
2024-08-06	006476	南方原油C	1.2098	1.2098	1.1937	1.1937	0.0161	1.35%
2024-08-05	006476	南方原油C	1.1937	1.1937	1.2313	1.2313	-0.0376	-3.05%
2024-08-02	006476	南方原油C	1.2313	1.2313	1.2676	1.2676	-0.0363	-2.86%
2024-08-01	006476	南方原油C	1.2676	1.2676	1.2638	1.2638	0.0038	0.30%
2024-07-30	006476	南方原油C	1.2359	1.2359	1.2464	1.2464	-0.0105	-0.84%
2024-07-29	006476	南方原油C	1.2464	1.2464	1.2569	1.2569	-0.0105	-0.84%
2024-07-26	006476	南方原油C	1.2569	1.2569	1.2596	1.2596	-0.0027	-0.21%
2024-07-25	006476	南方原油C	1.2596	1.2596	1.2582	1.2582	0.0014	0.11%
2024-07-24	006476	南方原油C	1.2582	1.2582	1.2590	1.2590	-0.0008	-0.06%
2024-07-23	006476	南方原油C	1.2590	1.2590	1.2757	1.2757	-0.0167	-1.31%
2024-07-22	006476	南方原油C	1.2757	1.2757	1.3006	1.3006	-0.0249	-1.91%
2024-07-19	006476	南方原油C	1.3006	1.3006	1.3116	1.3116	-0.0110	-0.84%
2024-07-18	006476	南方原油C	1.3116	1.3116	1.2960	1.2960	0.0156	1.20%
2024-07-17	006476	南方原油C	1.2960	1.2960	1.2990	1.2990	-0.0030	-0.23%
2024-07-16	006476	南方原油C	1.2990	1.2990	1.3118	1.3118	-0.0128	-0.98%
2024-07-15	006476	南方原油C	1.3118	1.3118	1.3154	1.3154	-0.0036	-0.27%
2024-07-12	006476	南方原油C	1.3154	1.3154	1.3169	1.3169	-0.0015	-0.11%
2024-07-11	006476	南方原油C	1.3169	1.3169	1.3061	1.3061	0.0108	0.83%
2024-07-10	006476	南方原油C	1.3061	1.3061	1.3105	1.3105	-0.0044	-0.34%
2024-07-09	006476	南方原油C	1.3105	1.3105	1.3194	1.3194	-0.0089	-0.67%
2024-07-08	006476	南方原油C	1.3194	1.3194	1.3361	1.3361	-0.0167	-1.25%
2024-07-05	006476	南方原油C	1.3361	1.3361	1.3337	1.3337	0.0024	0.18%
2024-07-04	006476	南方原油C	1.3337	1.3337	1.3276	1.3276	0.0061	0.46%
2024-07-03	006476	南方原油C	1.3276	1.3276	1.3302	1.3302	-0.0026	-0.20%
2024-07-02	006476	南方原油C	1.3302	1.3302	1.3181	1.3181	0.0121	0.92%
2024-07-01	006476	南方原油C	1.3181	1.3181	1.3062	1.3062	0.0119	0.91%
2024-06-30	006476	南方原油C	1.3062	1.3062	1.3037	1.3037	0.0025	0.19%
2024-06-27	006476	南方原油C	1.3037	1.3037	1.2942	1.2942	0.0095	0.73%
2024-06-26	006476	南方原油C	1.2942	1.2942	1.2981	1.2981	-0.0039	-0.30%
2024-06-25	006476	南方原油C	1.2981	1.2981	1.2977	1.2977	0.0004	0.03%
2024-06-24	006476	南方原油C	1.2977	1.2977	1.2959	1.2959	0.0018	0.14%
2024-06-21	006476	南方原油C	1.2959	1.2959	1.2936	1.2936	0.0023	0.18%
2024-06-20	006476	南方原油C	1.2936	1.2936	1.2908	1.2908	0.0028	0.22%
2024-06-19	006476	南方原油C	1.2908	1.2908	1.2838	1.2838	0.0070	0.55%
2024-06-18	006476	南方原油C	1.2838	1.2838	1.2636	1.2636	0.0202	1.60%
2024-06-17	006476	南方原油C	1.2636	1.2636	1.2588	1.2588	0.0048	0.38%
2024-06-14	006476	南方原油C	1.2588	1.2588	1.2541	1.2541	0.0047	0.37%
2024-06-13	006476	南方原油C	1.2541	1.2541	1.2526	1.2526	0.0015	0.12%
2024-06-12	006476	南方原油C	1.2526	1.2526	1.2462	1.2462	0.0064	0.51%
2024-06-11	006476	南方原油C	1.2462	1.2462	1.2147	1.2147	0.0315	2.59%
2024-06-07	006476	南方原油C	1.2147	1.2147	1.2101	1.2101	0.0046	0.38%
2024-06-06	006476	南方原油C	1.2101	1.2101	1.1902	1.1902	0.0199	1.67%
2024-06-05	006476	南方原油C	1.1902	1.1902	1.1868	1.1868	0.0034	0.29%
2024-05-31	006476	南方原油C	1.2427	1.2427	1.2560	1.2560	-0.0133	-1.06%
2024-05-30	006476	南方原油C	1.2560	1.2560	1.2688	1.2688	-0.0128	-1.01%
2024-05-29	006476	南方原油C	1.2688	1.2688	1.2671	1.2671	0.0017	0.13%
2024-05-28	006476	南方原油C	1.2671	1.2671	1.2450	1.2450	0.0221	1.78%
2024-05-27	006476	南方原油C	1.2450	1.2450	1.2387	1.2387	0.0063	0.51%
2024-05-24	006476	南方原油C	1.2387	1.2387	1.2355	1.2355	0.0032	0.26%
2024-05-23	006476	南方原油C	1.2355	1.2355	1.2464	1.2464	-0.0109	-0.87%
2024-05-22	006476	南方原油C	1.2464	1.2464	1.2599	1.2599	-0.0135	-1.07%
2024-05-21	006476	南方原油C	1.2599	1.2599	1.2684	1.2684	-0.0085	-0.67%
2024-05-20	006476	南方原油C	1.2684	1.2684	1.2639	1.2639	0.0045	0.36%
2024-05-17	006476	南方原油C	1.2639	1.2639	1.2525	1.2525	0.0114	0.91%
2024-05-16	006476	南方原油C	1.2525	1.2525	1.2467	1.2467	0.0058	0.47%
2024-05-15	006476	南方原油C	1.2467	1.2467	1.2488	1.2488	-0.0021	-0.17%
2024-05-14	006476	南方原油C	1.2488	1.2488	1.2480	1.2480	0.0008	0.06%
2024-05-13	006476	南方原油C	1.2480	1.2480	1.2578	1.2578	-0.0098	-0.78%
2024-05-10	006476	南方原油C	1.2578	1.2578	1.2535	1.2535	0.0043	0.34%
2024-05-09	006476	南方原油C	1.2535	1.2535	1.2468	1.2468	0.0067	0.54%
2024-05-08	006476	南方原油C	1.2468	1.2468	1.2499	1.2499	-0.0031	-0.25%
2024-05-07	006476	南方原油C	1.2499	1.2499	1.2588	1.2588	-0.0089	-0.71%
2024-04-30	006476	南方原油C	1.2960	1.2960	1.3043	1.3043	-0.0083	-0.64%
2024-04-29	006476	南方原油C	1.3043	1.3043	1.3172	1.3172	-0.0129	-0.98%
2024-04-26	006476	南方原油C	1.3172	1.3172	1.3001	1.3001	0.0171	1.32%
2024-04-25	006476	南方原油C	1.3001	1.3001	1.3036	1.3036	-0.0035	-0.27%
2024-04-24	006476	南方原油C	1.3036	1.3036	1.2941	1.2941	0.0095	0.73%
2024-04-23	006476	南方原油C	1.2941	1.2941	1.2856	1.2856	0.0085	0.66%
2024-04-22	006476	南方原油C	1.2856	1.2856	1.2996	1.2996	-0.0140	-1.08%
2024-04-19	006476	南方原油C	1.2996	1.2996	1.2937	1.2937	0.0059	0.46%
2024-04-18	006476	南方原油C	1.2937	1.2937	1.3187	1.3187	-0.0250	-1.90%
2024-04-16	006476	南方原油C	1.3339	1.3339	1.3256	1.3256	0.0083	0.63%
2024-04-15	006476	南方原油C	1.3256	1.3256	1.3368	1.3368	-0.0112	-0.84%
2024-04-12	006476	南方原油C	1.3368	1.3368	1.3288	1.3288	0.0080	0.60%
2024-04-11	006476	南方原油C	1.3288	1.3288	1.3205	1.3205	0.0083	0.63%
2024-04-10	006476	南方原油C	1.3205	1.3205	1.3260	1.3260	-0.0055	-0.41%
2024-04-09	006476	南方原油C	1.3260	1.3260	1.3230	1.3230	0.0030	0.23%
2024-04-08	006476	南方原油C	1.3230	1.3230	1.3175	1.3175	0.0055	0.42%
2024-04-03	006476	南方原油C	1.3175	1.3175	1.3055	1.3055	0.0120	0.92%
2024-04-02	006476	南方原油C	1.3055	1.3055	1.2860	1.2860	0.0195	1.52%
2024-04-01	006476	南方原油C	1.2860	1.2860	1.2832	1.2832	0.0028	0.22%
2024-03-29	006476	南方原油C	1.2832	1.2832	1.2788	1.2788	0.0044	0.34%
2024-03-28	006476	南方原油C	1.2788	1.2788	1.2644	1.2644	0.0144	1.14%
2024-03-27	006476	南方原油C	1.2644	1.2644	1.2736	1.2736	-0.0092	-0.72%
2024-03-26	006476	南方原油C	1.2736	1.2736	1.2724	1.2724	0.0012	0.09%
2024-03-25	006476	南方原油C	1.2724	1.2724	1.2593	1.2593	0.0131	1.04%
2024-03-22	006476	南方原油C	1.2593	1.2593	1.2658	1.2658	-0.0065	-0.51%
2024-03-21	006476	南方原油C	1.2658	1.2658	1.2673	1.2673	-0.0015	-0.12%
2024-03-20	006476	南方原油C	1.2673	1.2673	1.2822	1.2822	-0.0149	-1.16%
2024-03-19	006476	南方原油C	1.2822	1.2822	1.2672	1.2672	0.0150	1.18%
2024-03-18	006476	南方原油C	1.2672	1.2672	1.2583	1.2583	0.0089	0.71%
2024-03-15	006476	南方原油C	1.2583	1.2583	1.2489	1.2489	0.0094	0.75%
2024-03-14	006476	南方原油C	1.2489	1.2489	1.2303	1.2303	0.0186	1.51%
2024-03-13	006476	南方原油C	1.2303	1.2303	1.2224	1.2224	0.0079	0.65%
2024-03-12	006476	南方原油C	1.2224	1.2224	1.2172	1.2172	0.0052	0.43%
2024-03-11	006476	南方原油C	1.2172	1.2172	1.2213	1.2213	-0.0041	-0.34%
2024-03-08	006476	南方原油C	1.2213	1.2213	1.2221	1.2221	-0.0008	-0.07%
2024-03-07	006476	南方原油C	1.2221	1.2221	1.2258	1.2258	-0.0037	-0.30%
2024-03-06	006476	南方原油C	1.2258	1.2258	1.2209	1.2209	0.0049	0.40%
2024-03-05	006476	南方原油C	1.2209	1.2209	1.2230	1.2230	-0.0021	-0.17%
2024-03-04	006476	南方原油C	1.2230	1.2230	1.2252	1.2252	-0.0022	-0.18%
2024-03-01	006476	南方原油C	1.2252	1.2252	1.2079	1.2079	0.0173	1.43%
2024-02-29	006476	南方原油C	1.2079	1.2079	1.2079	1.2079	0.0000	0.00%
2024-02-28	006476	南方原油C	1.2079	1.2079	1.2074	1.2074	0.0005	0.04%
2024-02-27	006476	南方原油C	1.2074	1.2074	1.1906	1.1906	0.0168	1.41%
2024-02-26	006476	南方原油C	1.1906	1.1906	1.1937	1.1937	-0.0031	-0.26%
2024-02-23	006476	南方原油C	1.1937	1.1937	1.2057	1.2057	-0.0120	-1.00%
2024-02-22	006476	南方原油C	1.2057	1.2057	1.1988	1.1988	0.0069	0.58%
2024-02-21	006476	南方原油C	1.1988	1.1988	1.1990	1.1990	-0.0002	-0.02%
2024-02-20	006476	南方原油C	1.1990	1.1990	1.2139	1.2139	-0.0149	-1.23%
2024-02-19	006476	南方原油C	1.2139	1.2139	1.1882	1.1882	0.0257	2.16%
2024-02-08	006476	南方原油C	1.1882	1.1882	1.1722	1.1722	0.0160	1.36%
2024-02-07	006476	南方原油C	1.1722	1.1722	1.1672	1.1672	0.0050	0.43%
2024-02-06	006476	南方原油C	1.1672	1.1672	1.1557	1.1557	0.0115	1.00%
2024-02-05	006476	南方原油C	1.1557	1.1557	1.1639	1.1639	-0.0082	-0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.1635	1.49%
易原油C类人民币	1.1761	1.46%
原油LOF易方达	1.2258	1.46%
易原油A类美元汇	0.1704	1.43%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.1530	1.41%
黄金LOF	1.1590	1.40%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1500	1.35%
南方原油C	1.2052	1.32%
南方原油	1.2397	1.32%
嘉实原油LOF	1.4469	1.29%