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华富恒盛纯债债券A基金净值查询(006405)

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今天最新净值 1.1106 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2106
  • 成立日期：2018-11-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0243亿
  • 最近资产：2.54亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：倪莉莎 陶祺
近半年华富恒盛纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华富恒盛纯债债券A(006405)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1103 1.2103 1.1106 1.2106 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1106 1.2106 1.1103 1.2103 0.0003 0.03%
2025-02-06 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1103 1.2103 1.1094 1.2094 0.0009 0.08%
2025-02-05 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1094 1.2094 1.1086 1.2086 0.0008 0.07%
2025-01-27 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1086 1.2086 1.1074 1.2074 0.0012 0.11%
2025-01-22 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1080 1.2080 1.1077 1.2077 0.0003 0.03%
2025-01-14 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1081 1.2081 1.1081 1.2081 0.0000 0.00%
2025-01-13 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1081 1.2081 1.1086 1.2086 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1086 1.2086 1.1090 1.2090 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1090 1.2090 1.1096 1.2096 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1096 1.2096 1.1095 1.2095 0.0001 0.01%
2025-01-07 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1095 1.2095 1.1097 1.2097 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1097 1.2097 1.1092 1.2092 0.0005 0.05%
2025-01-03 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1092 1.2092 1.1086 1.2086 0.0006 0.05%
2025-01-02 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1086 1.2086 1.1068 1.2068 0.0018 0.16%
2024-12-31 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1068 1.2068 1.1059 1.2059 0.0009 0.08%
2024-12-26 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1049 1.2049 1.1050 1.2050 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1050 1.2050 1.1054 1.2054 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1054 1.2054 1.1057 1.2057 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1057 1.2057 1.1054 1.2054 0.0003 0.03%
2024-12-20 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1054 1.2054 1.1045 1.2045 0.0009 0.08%
2024-12-19 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1045 1.2045 1.1048 1.2048 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1048 1.2048 1.1053 1.2053 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1053 1.2053 1.1055 1.2055 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1055 1.2055 1.1046 1.2046 0.0009 0.08%
2024-12-13 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1046 1.2046 1.1037 1.2037 0.0009 0.08%
2024-12-12 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1037 1.2037 1.1034 1.2034 0.0003 0.03%
2024-12-11 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1034 1.2034 1.1032 1.2032 0.0002 0.02%
2024-12-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1032 1.2032 1.1020 1.2020 0.0012 0.11%
2024-12-09 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1020 1.2020 1.1016 1.2016 0.0004 0.04%
2024-12-06 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1016 1.2016 1.1013 1.2013 0.0003 0.03%
2024-12-05 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1013 1.2013 1.1008 1.2008 0.0005 0.05%
2024-12-04 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1008 1.2008 1.1000 1.2000 0.0008 0.07%
2024-12-03 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1000 1.2000 1.0997 1.1997 0.0003 0.03%
2024-12-02 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0997 1.1997 1.0981 1.1981 0.0016 0.15%
2024-11-29 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0981 1.1981 1.0973 1.1973 0.0008 0.07%
2024-11-28 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0973 1.1973 1.0970 1.1970 0.0003 0.03%
2024-11-27 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0970 1.1970 1.0963 1.1963 0.0007 0.06%
2024-11-26 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0963 1.1963 1.0956 1.1956 0.0007 0.06%
2024-11-25 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0956 1.1956 1.0947 1.1947 0.0009 0.08%
2024-11-22 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0947 1.1947 1.0942 1.1942 0.0005 0.05%
2024-11-21 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0942 1.1942 1.0937 1.1937 0.0005 0.05%
2024-11-20 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0937 1.1937 1.0934 1.1934 0.0003 0.03%
2024-11-19 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0934 1.1934 1.0931 1.1931 0.0003 0.03%
2024-11-18 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0931 1.1931 1.0931 1.1931 0.0000 0.00%
2024-11-15 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0931 1.1931 1.0928 1.1928 0.0003 0.03%
2024-11-14 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0928 1.1928 1.0924 1.1924 0.0004 0.04%
2024-11-13 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0924 1.1924 1.0921 1.1921 0.0003 0.03%
2024-11-12 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0921 1.1921 1.0916 1.1916 0.0005 0.05%
2024-11-11 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0916 1.1916 1.0912 1.1912 0.0004 0.04%
2024-11-08 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0912 1.1912 1.0910 1.1910 0.0002 0.02%
2024-11-07 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0910 1.1910 1.0906 1.1906 0.0004 0.04%
2024-11-06 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0906 1.1906 1.0904 1.1904 0.0002 0.02%
2024-11-05 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0904 1.1904 1.0903 1.1903 0.0001 0.01%
2024-11-04 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0903 1.1903 1.0899 1.1899 0.0004 0.04%
2024-11-01 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0899 1.1899 1.0896 1.1896 0.0003 0.03%
2024-10-31 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0896 1.1896 1.0893 1.1893 0.0003 0.03%
2024-10-30 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0893 1.1893 1.0893 1.1893 0.0000 0.00%
2024-10-29 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0893 1.1893 1.1392 1.1892 0.0001 0.01%
2024-10-28 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1392 1.1892 1.1392 1.1892 0.0000 0.00%
2024-10-25 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1392 1.1892 1.1394 1.1894 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1394 1.1894 1.1396 1.1896 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1396 1.1896 1.1402 1.1902 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1402 1.1902 1.1408 1.1908 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1408 1.1908 1.1407 1.1907 0.0001 0.01%
2024-10-18 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1407 1.1907 1.1408 1.1908 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1408 1.1908 1.1400 1.1900 0.0008 0.07%
2024-10-16 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1400 1.1900 1.1399 1.1899 0.0001 0.01%
2024-10-15 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1399 1.1899 1.1388 1.1888 0.0011 0.10%
2024-10-14 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1388 1.1888 1.1366 1.1866 0.0022 0.19%
2024-10-11 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1366 1.1866 1.1354 1.1854 0.0012 0.11%
2024-10-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1354 1.1854 1.1354 1.1854 0.0000 0.00%
2024-10-09 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1354 1.1854 1.1400 1.1900 -0.0046 -0.40%
2024-10-08 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1400 1.1900 1.1422 1.1922 -0.0022 -0.19%
2024-09-30 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1422 1.1922 1.1458 1.1958 -0.0036 -0.31%
2024-09-27 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1458 1.1958 1.1478 1.1978 -0.0020 -0.17%
2024-09-26 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1478 1.1978 1.1482 1.1982 -0.0004 -0.03%
2024-09-25 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1482 1.1982 1.1473 1.1973 0.0009 0.08%
2024-09-24 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1473 1.1973 1.1476 1.1976 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1476 1.1976 1.1475 1.1975 0.0001 0.01%
2024-09-20 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1475 1.1975 1.1475 1.1975 0.0000 0.00%
2024-09-19 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1475 1.1975 1.1476 1.1976 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1476 1.1976 1.1473 1.1973 0.0003 0.03%
2024-09-13 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1473 1.1973 1.1471 1.1971 0.0002 0.02%
2024-09-12 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1471 1.1971 1.1470 1.1970 0.0001 0.01%
2024-09-11 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1470 1.1970 1.1469 1.1969 0.0001 0.01%
2024-09-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1469 1.1969 1.1470 1.1970 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1470 1.1970 1.1467 1.1967 0.0003 0.03%
2024-09-06 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1467 1.1967 1.1467 1.1967 0.0000 0.00%
2024-09-05 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1467 1.1967 1.1467 1.1967 0.0000 0.00%
2024-09-04 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1467 1.1967 1.1465 1.1965 0.0002 0.02%
2024-09-03 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1465 1.1965 1.1462 1.1962 0.0003 0.03%
2024-09-02 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1462 1.1962 1.1457 1.1957 0.0005 0.04%
2024-08-30 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1457 1.1957 1.1454 1.1954 0.0003 0.03%
2024-08-29 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1454 1.1954 1.1453 1.1953 0.0001 0.01%
2024-08-28 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1453 1.1953 1.1452 1.1952 0.0001 0.01%
2024-08-27 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1452 1.1952 1.1459 1.1959 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1459 1.1959 1.1458 1.1958 0.0001 0.01%
2024-08-23 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1458 1.1958 1.1459 1.1959 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1459 1.1959 1.1460 1.1960 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1460 1.1960 1.1462 1.1962 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1462 1.1962 1.1463 1.1963 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1463 1.1963 1.1461 1.1961 0.0002 0.02%
2024-08-16 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1461 1.1961 1.1460 1.1960 0.0001 0.01%
2024-08-15 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1460 1.1960 1.1461 1.1961 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1461 1.1961 1.1458 1.1958 0.0003 0.03%
2024-08-13 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1458 1.1958 1.1456 1.1956 0.0002 0.02%
2024-08-12 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1456 1.1956 1.1462 1.1962 -0.0006 -0.05%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富量子生命力混合A 0.8252 0.81%
华富新能源股票型发起式A 0.7488 0.69%
华富科技动能混合A 0.8700 0.54%
华富可转债债券A 1.2748 0.43%
稀金属 0.5844 0.19%
华富策略精选混合A 1.3141 0.18%
华富安福债券A 1.0412 0.09%
华富恒利债券A 1.0604 0.08%
华富恒利债券C 1.0176 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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