东方红核心优选定开混合A(东方红核心优选定开混合)基金净值查询(006353)
今天最新净值
1.3406
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3117
0.0010 0.0756%
- 累计净值：1.3406
- 成立日期：2018-10-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5074亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐觅 王佳骏
近一季东方红核心优选定开混合A|东方红核心优选定开混合基金净值查询
近一季,东方红核心优选定开混合A(006353)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-03 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3347 |
1.3347 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-12-06 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-11-22 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
006353 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0050 |
-0.38% |
