泓德量化精选混合基金净值查询(006336)
今天最新净值
1.4326
0.0125 0.8800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3858
-0.0020 -0.1468%
- 累计净值：1.4326
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2989亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 张天洋
今年以来,泓德量化精选混合(006336)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0190 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.4011 |
1.4011 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0247 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3757 |
1.3757 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0449 |
3.40% |
| 2025-01-13 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0181 |
-1.35% |
|
|
| 2025-01-09 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0293 |
-2.15% |
| 2025-01-02 |
006336 |
泓德量化精选混合 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0348 |
-2.49% |
