国联策略优选混合A(中融策略优选混合A)基金净值查询(006314)
今天最新净值
1.9413
0.0251 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7217
-0.0034 -0.1948%
- 累计净值：2.3523
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2944亿
- 最近资产：6.39亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东
今年以来国联策略优选混合A|中融策略优选混合A基金净值查询
今年以来,国联策略优选混合A(006314)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.9507 |
2.3617 |
1.9413 |
2.3523 |
0.0094 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.9413 |
2.3523 |
1.9162 |
2.3272 |
0.0251 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.9162 |
2.3272 |
1.8581 |
2.2691 |
0.0581 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.8581 |
2.2691 |
1.9009 |
2.3119 |
-0.0428 |
-2.25% |
| 2025-01-27 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.9009 |
2.3119 |
1.9565 |
2.3675 |
-0.0556 |
-2.84% |
| 2025-01-22 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.9490 |
2.3600 |
1.9377 |
2.3487 |
0.0113 |
0.58% |
| 2025-01-14 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.8472 |
2.2582 |
1.7707 |
2.1817 |
0.0765 |
4.32% |
| 2025-01-13 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.7707 |
2.1817 |
1.7862 |
2.1972 |
-0.0155 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.7862 |
2.1972 |
1.8201 |
2.2311 |
-0.0339 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.8201 |
2.2311 |
1.8150 |
2.2260 |
0.0051 |
0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.8150 |
2.2260 |
1.8029 |
2.2139 |
0.0121 |
0.67% |
| 2025-01-07 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.8029 |
2.2139 |
1.7533 |
2.1643 |
0.0496 |
2.83% |
| 2025-01-06 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.7533 |
2.1643 |
1.7528 |
2.1638 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.7528 |
2.1638 |
1.7965 |
2.2075 |
-0.0437 |
-2.43% |
| 2025-01-02 |
006314 |
国联策略优选混合A |
1.7965 |
2.2075 |
1.8336 |
2.2446 |
-0.0371 |
-2.02% |
