鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(鹏华养老2035混合(FOF))基金净值查询(006296)
今天最新净值
1.2112
0.0085 0.7100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2112
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0143亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：焦文龙 赵强 孙博斐
今年以来鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A|鹏华养老2035混合(FOF)基金净值查询
今年以来,鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0118 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0197 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2025-01-24 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0117 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-01-20 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0092 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-09 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0125 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
006296 |
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0217 |
-1.84% |
