平安惠轩纯债A(平安惠轩债券)基金净值查询(006264)
今天最新净值
1.0889
0.0019 0.1700%
2025-01-27
- 累计净值：1.2559
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9449亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 韩克 李瑾懿
近一季,平安惠轩纯债A(006264)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0889 |
1.2559 |
1.0870 |
1.2540 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0877 |
1.2547 |
1.0877 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0885 |
1.2555 |
1.0874 |
1.2544 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0874 |
1.2544 |
1.0883 |
1.2553 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0883 |
1.2553 |
1.0884 |
1.2554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0884 |
1.2554 |
1.0902 |
1.2572 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0902 |
1.2572 |
1.0903 |
1.2573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0903 |
1.2573 |
1.0913 |
1.2583 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0913 |
1.2583 |
1.0909 |
1.2579 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0909 |
1.2579 |
1.0904 |
1.2574 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0904 |
1.2574 |
1.0874 |
1.2544 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-31 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0874 |
1.2544 |
1.0857 |
1.2527 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0828 |
1.2498 |
1.0813 |
1.2483 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0813 |
1.2483 |
1.0824 |
1.2494 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0824 |
1.2494 |
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1.2512 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-23 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0842 |
1.2512 |
1.0836 |
1.2506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0836 |
1.2506 |
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1.2476 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0806 |
1.2476 |
1.0804 |
1.2474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0804 |
1.2474 |
1.0820 |
1.2490 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0820 |
1.2490 |
1.0825 |
1.2495 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0825 |
1.2495 |
1.0793 |
1.2463 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0793 |
1.2463 |
1.0765 |
1.2435 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0765 |
1.2435 |
1.0761 |
1.2431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0761 |
1.2431 |
1.0738 |
1.2408 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0738 |
1.2408 |
1.0708 |
1.2378 |
0.0030 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0708 |
1.2378 |
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1.2366 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0696 |
1.2366 |
1.0699 |
1.2369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0699 |
1.2369 |
1.0696 |
1.2366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0696 |
1.2366 |
1.0682 |
1.2352 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0682 |
1.2352 |
1.0683 |
1.2353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0683 |
1.2353 |
1.0668 |
1.2338 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0668 |
1.2338 |
1.0667 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0667 |
1.2337 |
1.0657 |
1.2327 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0657 |
1.2327 |
1.0658 |
1.2328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0658 |
1.2328 |
1.0656 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0656 |
1.2326 |
1.0646 |
1.2316 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0646 |
1.2316 |
1.0641 |
1.2311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0641 |
1.2311 |
1.0633 |
1.2303 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0633 |
1.2303 |
1.0632 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0632 |
1.2302 |
1.0628 |
1.2298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0628 |
1.2298 |
1.0633 |
1.2303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0633 |
1.2303 |
1.0634 |
1.2304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0634 |
1.2304 |
1.0630 |
1.2300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0630 |
1.2300 |
1.0638 |
1.2308 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0638 |
1.2308 |
1.0632 |
1.2302 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0632 |
1.2302 |
1.0631 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0631 |
1.2301 |
1.0630 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0630 |
1.2300 |
1.0627 |
1.2297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.0627 |
1.2297 |
1.0626 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01% |
