汇添富红利增长混合A(添富红利增长混合A)基金净值查询(006259)
今天最新净值
1.4932
0.0076 0.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4667
0.0021 0.1444%
- 累计净值：1.4932
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4689亿
- 最近资产：10.14亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：黄耀锋 劳杰男
今年以来汇添富红利增长混合A|添富红利增长混合A基金净值查询
今年以来,汇添富红利增长混合A(006259)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4966 |
1.4966 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4932 |
1.4932 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0193 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0205 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0069 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4694 |
1.4694 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
006259 |
汇添富红利增长混合A |
1.4838 |
1.4838 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0245 |
-1.62% |
