海富通鼎丰定开债券基金净值查询(006219)
今天最新净值
1.1315
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2835
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0161亿
- 最近资产：5.66亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：刘田
今年以来,海富通鼎丰定开债券(006219)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1310 |
1.2830 |
1.1315 |
1.2835 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1315 |
1.2835 |
1.1314 |
1.2834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1314 |
1.2834 |
1.1307 |
1.2827 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1307 |
1.2827 |
1.1296 |
1.2816 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1296 |
1.2816 |
1.1284 |
1.2804 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1289 |
1.2809 |
1.1286 |
1.2806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1295 |
1.2815 |
1.1293 |
1.2813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1293 |
1.2813 |
1.1299 |
1.2819 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1299 |
1.2819 |
1.1300 |
1.2820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1300 |
1.2820 |
1.1306 |
1.2826 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1306 |
1.2826 |
1.1306 |
1.2826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1306 |
1.2826 |
1.1310 |
1.2830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1310 |
1.2830 |
1.1307 |
1.2827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1307 |
1.2827 |
1.1302 |
1.2822 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1302 |
1.2822 |
1.1291 |
1.2811 |
0.0011 |
0.10% |
