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中加颐合纯债债券A(中加颐合纯债债券)基金净值查询(006180)

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今天最新净值 1.0408 0.0012 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2179
成立日期：2018-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6331亿
最近资产：20.15亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤魏泰源李瑾懿

近一月中加颐合纯债债券A|中加颐合纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐合纯债债券A(006180)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	006180	中加颐合纯债债券A	1.0408	1.2179	1.0396	1.2167	0.0012	0.12%
2025-01-22	006180	中加颐合纯债债券A	1.0401	1.2172	1.0399	1.2170	0.0002	0.02%
2025-01-14	006180	中加颐合纯债债券A	1.0405	1.2176	1.0402	1.2173	0.0003	0.03%
2025-01-13	006180	中加颐合纯债债券A	1.0402	1.2173	1.0407	1.2178	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	006180	中加颐合纯债债券A	1.0407	1.2178	1.0739	1.2177	0.0001	0.01%
2025-01-09	006180	中加颐合纯债债券A	1.0739	1.2177	1.0748	1.2186	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	006180	中加颐合纯债债券A	1.0748	1.2186	1.0748	1.2186	0.0000	0.00%
2025-01-07	006180	中加颐合纯债债券A	1.0748	1.2186	1.0754	1.2192	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	006180	中加颐合纯债债券A	1.0754	1.2192	1.0751	1.2189	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%