万家鑫悦纯债C基金净值查询(006173)
今天最新净值
1.0598
-0.0028 -0.2600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2378
- 成立日期：2018-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5081亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮
今年以来,万家鑫悦纯债C(006173)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0609 |
1.2389 |
1.0598 |
1.2378 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0598 |
1.2378 |
1.0626 |
1.2406 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0626 |
1.2406 |
1.0630 |
1.2410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0630 |
1.2410 |
1.0604 |
1.2384 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0604 |
1.2384 |
1.0596 |
1.2376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0596 |
1.2376 |
1.0573 |
1.2353 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0589 |
1.2369 |
1.0580 |
1.2360 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0589 |
1.2369 |
1.0570 |
1.2350 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0570 |
1.2350 |
1.0584 |
1.2364 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0584 |
1.2364 |
1.0582 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0582 |
1.2362 |
1.0596 |
1.2376 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0596 |
1.2376 |
1.0593 |
1.2373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0593 |
1.2373 |
1.0628 |
1.2408 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-06 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0628 |
1.2408 |
1.0631 |
1.2411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0631 |
1.2411 |
1.0620 |
1.2400 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0620 |
1.2400 |
1.0558 |
1.2338 |
0.0062 |
0.59% |
