国联安增鑫纯债C基金净值查询(006153)
今天最新净值
1.0941
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1601
- 成立日期：2019-01-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.4923亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：沈丹 张蕙显
今年以来,国联安增鑫纯债C(006153)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0940 |
1.1600 |
1.0941 |
1.1601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0941 |
1.1601 |
1.0942 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0942 |
1.1602 |
1.0940 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0940 |
1.1600 |
1.0937 |
1.1597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0937 |
1.1597 |
1.0933 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0933 |
1.1593 |
1.0926 |
1.1586 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0930 |
1.1590 |
1.0928 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0934 |
1.1594 |
1.0935 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0935 |
1.1595 |
1.0938 |
1.1598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0938 |
1.1598 |
1.0940 |
1.1600 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0940 |
1.1600 |
1.0942 |
1.1602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0942 |
1.1602 |
1.0943 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0943 |
1.1603 |
1.0944 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0944 |
1.1604 |
1.0943 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0943 |
1.1603 |
1.0941 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006153 |
国联安增鑫纯债C |
1.0941 |
1.1601 |
1.0937 |
1.1597 |
0.0004 |
0.04% |
