人保鑫瑞中短债债券C基金净值查询(006074)
今天最新净值
1.1333
0.0005 0.0400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：2018-08-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1166亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：朱锐 张玮 程同朦 田阳 刘伟
今年以来,人保鑫瑞中短债债券C(006074)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1333 |
1.1533 |
1.1328 |
1.1528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1329 |
1.1529 |
1.1328 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1337 |
1.1537 |
1.1340 |
1.1540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1340 |
1.1540 |
1.1342 |
1.1542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1342 |
1.1542 |
1.1346 |
1.1546 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1346 |
1.1546 |
1.1347 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1347 |
1.1547 |
1.1348 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1348 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1338 |
1.1538 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1338 |
1.1538 |
1.1316 |
1.1516 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1316 |
1.1516 |
1.1311 |
1.1511 |
0.0005 |
0.04% |
