人保鑫瑞中短债债券C基金净值查询(006074)
今天最新净值
1.1344
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1544
- 成立日期：2018-08-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1166亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：朱锐 张玮 程同朦 田阳 刘伟
近一季,人保鑫瑞中短债债券C(006074)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1343 |
1.1543 |
1.1344 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1344 |
1.1544 |
1.1342 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1342 |
1.1542 |
1.1337 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1337 |
1.1537 |
1.1333 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1333 |
1.1533 |
1.1328 |
1.1528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1329 |
1.1529 |
1.1328 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1337 |
1.1537 |
1.1340 |
1.1540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1340 |
1.1540 |
1.1342 |
1.1542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1342 |
1.1542 |
1.1346 |
1.1546 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1346 |
1.1546 |
1.1347 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1347 |
1.1547 |
1.1348 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1348 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1338 |
1.1538 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1338 |
1.1538 |
1.1316 |
1.1516 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-02 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1316 |
1.1516 |
1.1311 |
1.1511 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1311 |
1.1511 |
1.1308 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1300 |
1.1500 |
1.1302 |
1.1502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1302 |
1.1502 |
1.1303 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1303 |
1.1503 |
1.1302 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1302 |
1.1502 |
1.1298 |
1.1498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1298 |
1.1498 |
1.1296 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1296 |
1.1496 |
1.1298 |
1.1498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1298 |
1.1498 |
1.1298 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1298 |
1.1498 |
1.1300 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1300 |
1.1500 |
1.1293 |
1.1493 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1293 |
1.1493 |
1.1287 |
1.1487 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1287 |
1.1487 |
1.1285 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1285 |
1.1485 |
1.1285 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1285 |
1.1485 |
1.1278 |
1.1478 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1278 |
1.1478 |
1.1277 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1277 |
1.1477 |
1.1275 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1275 |
1.1475 |
1.1273 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1273 |
1.1473 |
1.1270 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1270 |
1.1470 |
1.1266 |
1.1466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1266 |
1.1466 |
1.1253 |
1.1453 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1253 |
1.1453 |
1.1249 |
1.1449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1249 |
1.1449 |
1.1245 |
1.1445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1245 |
1.1445 |
1.1244 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1244 |
1.1444 |
1.1242 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1242 |
1.1442 |
1.1239 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1239 |
1.1439 |
1.1235 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1235 |
1.1435 |
1.1234 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1234 |
1.1434 |
1.1234 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1234 |
1.1434 |
1.1234 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1234 |
1.1434 |
1.1235 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1235 |
1.1435 |
1.1234 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1234 |
1.1434 |
1.1235 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1235 |
1.1435 |
1.1234 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1234 |
1.1434 |
1.1231 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006074 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1231 |
1.1431 |
1.1227 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
