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永赢惠益债券C基金净值查询(006044)

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今天最新净值 1.1224 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2768
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：99.8435亿
  • 最近资产：108.45亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：吴玮 江凌 杨野
近一年永赢惠益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢惠益债券C(006044)基金累计收益率6.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006044 永赢惠益债券C 1.1207 1.2751 1.1224 1.2768 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 006044 永赢惠益债券C 1.1224 1.2768 1.1224 1.2768 0.0000 0.00%
2025-02-06 006044 永赢惠益债券C 1.1224 1.2768 1.1211 1.2755 0.0013 0.12%
2025-02-05 006044 永赢惠益债券C 1.1211 1.2755 1.1200 1.2744 0.0011 0.10%
2025-01-27 006044 永赢惠益债券C 1.1200 1.2744 1.1179 1.2723 0.0021 0.19%
2025-01-22 006044 永赢惠益债券C 1.1190 1.2734 1.1191 1.2735 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006044 永赢惠益债券C 1.1193 1.2737 1.1182 1.2726 0.0011 0.10%
2025-01-13 006044 永赢惠益债券C 1.1182 1.2726 1.1193 1.2737 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 006044 永赢惠益债券C 1.1193 1.2737 1.1194 1.2738 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006044 永赢惠益债券C 1.1194 1.2738 1.1206 1.2750 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006044 永赢惠益债券C 1.1206 1.2750 1.1212 1.2756 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 006044 永赢惠益债券C 1.1212 1.2756 1.1224 1.2768 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 006044 永赢惠益债券C 1.1224 1.2768 1.1222 1.2766 0.0002 0.02%
2025-01-03 006044 永赢惠益债券C 1.1222 1.2766 1.1214 1.2758 0.0008 0.07%
2025-01-02 006044 永赢惠益债券C 1.1214 1.2758 1.1199 1.2743 0.0015 0.13%
2024-12-31 006044 永赢惠益债券C 1.1199 1.2743 1.1192 1.2736 0.0007 0.06%
2024-12-26 006044 永赢惠益债券C 1.1182 1.2726 1.1176 1.2720 0.0006 0.05%
2024-12-25 006044 永赢惠益债券C 1.1176 1.2720 1.1184 1.2728 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 006044 永赢惠益债券C 1.1184 1.2728 1.1192 1.2736 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 006044 永赢惠益债券C 1.1192 1.2736 1.1187 1.2731 0.0005 0.04%
2024-12-20 006044 永赢惠益债券C 1.1187 1.2731 1.1166 1.2710 0.0021 0.19%
2024-12-19 006044 永赢惠益债券C 1.1166 1.2710 1.1156 1.2700 0.0010 0.09%
2024-12-18 006044 永赢惠益债券C 1.1156 1.2700 1.1164 1.2708 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006044 永赢惠益债券C 1.1164 1.2708 1.1170 1.2714 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 006044 永赢惠益债券C 1.1170 1.2714 1.1150 1.2694 0.0020 0.18%
2024-12-13 006044 永赢惠益债券C 1.1150 1.2694 1.1120 1.2664 0.0030 0.27%
2024-12-12 006044 永赢惠益债券C 1.1120 1.2664 1.1105 1.2649 0.0015 0.14%
2024-12-11 006044 永赢惠益债券C 1.1105 1.2649 1.1096 1.2640 0.0009 0.08%
2024-12-10 006044 永赢惠益债券C 1.1096 1.2640 1.1055 1.2599 0.0041 0.37%
2024-12-09 006044 永赢惠益债券C 1.1055 1.2599 1.1037 1.2581 0.0018 0.16%
2024-12-06 006044 永赢惠益债券C 1.1037 1.2581 1.1040 1.2584 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006044 永赢惠益债券C 1.1040 1.2584 1.1035 1.2579 0.0005 0.05%
2024-12-04 006044 永赢惠益债券C 1.1035 1.2579 1.1016 1.2560 0.0019 0.17%
2024-12-03 006044 永赢惠益债券C 1.1016 1.2560 1.1021 1.2565 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 006044 永赢惠益债券C 1.1021 1.2565 1.0983 1.2527 0.0038 0.35%
2024-11-29 006044 永赢惠益债券C 1.0983 1.2527 1.0966 1.2510 0.0017 0.16%
2024-11-28 006044 永赢惠益债券C 1.0966 1.2510 1.0954 1.2498 0.0012 0.11%
2024-11-27 006044 永赢惠益债券C 1.0954 1.2498 1.0952 1.2496 0.0002 0.02%
2024-11-26 006044 永赢惠益债券C 1.0952 1.2496 1.0949 1.2493 0.0003 0.03%
2024-11-25 006044 永赢惠益债券C 1.0949 1.2493 1.0937 1.2481 0.0012 0.11%
2024-11-22 006044 永赢惠益债券C 1.0937 1.2481 1.0934 1.2478 0.0003 0.03%
2024-11-21 006044 永赢惠益债券C 1.0934 1.2478 1.0924 1.2468 0.0010 0.09%
2024-11-20 006044 永赢惠益债券C 1.0924 1.2468 1.0925 1.2469 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 006044 永赢惠益债券C 1.0925 1.2469 1.0919 1.2463 0.0006 0.05%
2024-11-18 006044 永赢惠益债券C 1.0919 1.2463 1.0928 1.2472 -0.0009 -0.08%
2024-11-15 006044 永赢惠益债券C 1.0928 1.2472 1.0928 1.2472 0.0000 0.00%
2024-11-14 006044 永赢惠益债券C 1.0928 1.2472 1.0926 1.2470 0.0002 0.02%
2024-11-13 006044 永赢惠益债券C 1.0926 1.2470 1.0931 1.2475 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 006044 永赢惠益债券C 1.0931 1.2475 1.0918 1.2462 0.0013 0.12%
2024-11-11 006044 永赢惠益债券C 1.0918 1.2462 1.0913 1.2457 0.0005 0.05%
2024-11-08 006044 永赢惠益债券C 1.0913 1.2457 1.0910 1.2454 0.0003 0.03%
2024-11-07 006044 永赢惠益债券C 1.0910 1.2454 1.0902 1.2446 0.0008 0.07%
2024-11-06 006044 永赢惠益债券C 1.0902 1.2446 1.0904 1.2448 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 006044 永赢惠益债券C 1.0904 1.2448 1.0898 1.2442 0.0006 0.06%
2024-11-04 006044 永赢惠益债券C 1.0898 1.2442 1.0895 1.2439 0.0003 0.03%
2024-11-01 006044 永赢惠益债券C 1.0895 1.2439 1.0882 1.2426 0.0013 0.12%
2024-10-31 006044 永赢惠益债券C 1.0882 1.2426 1.0875 1.2419 0.0007 0.06%
2024-10-30 006044 永赢惠益债券C 1.0875 1.2419 1.0875 1.2419 0.0000 0.00%
2024-10-29 006044 永赢惠益债券C 1.0875 1.2419 1.0872 1.2416 0.0003 0.03%
2024-10-28 006044 永赢惠益债券C 1.0872 1.2416 1.0877 1.2421 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 006044 永赢惠益债券C 1.0877 1.2421 1.0876 1.2420 0.0001 0.01%
2024-10-24 006044 永赢惠益债券C 1.0876 1.2420 1.0878 1.2422 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006044 永赢惠益债券C 1.0878 1.2422 1.0888 1.2432 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 006044 永赢惠益债券C 1.0888 1.2432 1.0904 1.2448 -0.0016 -0.15%
2024-10-21 006044 永赢惠益债券C 1.0904 1.2448 1.0905 1.2449 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006044 永赢惠益债券C 1.0905 1.2449 1.0912 1.2456 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 006044 永赢惠益债券C 1.0912 1.2456 1.0899 1.2443 0.0013 0.12%
2024-10-16 006044 永赢惠益债券C 1.0899 1.2443 1.0903 1.2447 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 006044 永赢惠益债券C 1.0903 1.2447 1.0897 1.2441 0.0006 0.06%
2024-10-14 006044 永赢惠益债券C 1.0897 1.2441 1.0891 1.2435 0.0006 0.06%
2024-10-11 006044 永赢惠益债券C 1.0891 1.2435 1.0881 1.2425 0.0010 0.09%
2024-10-10 006044 永赢惠益债券C 1.0881 1.2425 1.0849 1.2393 0.0032 0.29%
2024-10-09 006044 永赢惠益债券C 1.0849 1.2393 1.0839 1.2383 0.0010 0.09%
2024-10-08 006044 永赢惠益债券C 1.0839 1.2383 1.0862 1.2406 -0.0023 -0.21%
2024-09-30 006044 永赢惠益债券C 1.0862 1.2406 1.0882 1.2426 -0.0020 -0.18%
2024-09-27 006044 永赢惠益债券C 1.0882 1.2426 1.0936 1.2480 -0.0054 -0.49%
2024-09-26 006044 永赢惠益债券C 1.0936 1.2480 1.0956 1.2500 -0.0020 -0.18%
2024-09-25 006044 永赢惠益债券C 1.0956 1.2500 1.0927 1.2471 0.0029 0.27%
2024-09-24 006044 永赢惠益债券C 1.0927 1.2471 1.0941 1.2485 -0.0014 -0.13%
2024-09-23 006044 永赢惠益债券C 1.0941 1.2485 1.0938 1.2482 0.0003 0.03%
2024-09-20 006044 永赢惠益债券C 1.0938 1.2482 1.0935 1.2479 0.0003 0.03%
2024-09-19 006044 永赢惠益债券C 1.0935 1.2479 1.0937 1.2481 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006044 永赢惠益债券C 1.0937 1.2481 1.0921 1.2465 0.0016 0.15%
2024-09-13 006044 永赢惠益债券C 1.0921 1.2465 1.0912 1.2456 0.0009 0.08%
2024-09-12 006044 永赢惠益债券C 1.0912 1.2456 1.0909 1.2453 0.0003 0.03%
2024-09-11 006044 永赢惠益债券C 1.0909 1.2453 1.0897 1.2441 0.0012 0.11%
2024-09-10 006044 永赢惠益债券C 1.0897 1.2441 1.0890 1.2434 0.0007 0.06%
2024-09-09 006044 永赢惠益债券C 1.0890 1.2434 1.0881 1.2425 0.0009 0.08%
2024-09-06 006044 永赢惠益债券C 1.0881 1.2425 1.0881 1.2425 0.0000 0.00%
2024-09-05 006044 永赢惠益债券C 1.0881 1.2425 1.0876 1.2420 0.0005 0.05%
2024-09-04 006044 永赢惠益债券C 1.0876 1.2420 1.0870 1.2414 0.0006 0.06%
2024-09-03 006044 永赢惠益债券C 1.0870 1.2414 1.0862 1.2406 0.0008 0.07%
2024-09-02 006044 永赢惠益债券C 1.0862 1.2406 1.0844 1.2388 0.0018 0.17%
2024-08-30 006044 永赢惠益债券C 1.0844 1.2388 1.0844 1.2388 0.0000 0.00%
2024-08-29 006044 永赢惠益债券C 1.0844 1.2388 1.0845 1.2389 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 006044 永赢惠益债券C 1.0845 1.2389 1.0837 1.2381 0.0008 0.07%
2024-08-27 006044 永赢惠益债券C 1.0837 1.2381 1.0851 1.2395 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 006044 永赢惠益债券C 1.0851 1.2395 1.0851 1.2395 0.0000 0.00%
2024-08-23 006044 永赢惠益债券C 1.0851 1.2395 1.0847 1.2391 0.0004 0.04%
2024-08-22 006044 永赢惠益债券C 1.0847 1.2391 1.0840 1.2384 0.0007 0.06%
2024-08-21 006044 永赢惠益债券C 1.0840 1.2384 1.0844 1.2388 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 006044 永赢惠益债券C 1.0844 1.2388 1.0844 1.2388 0.0000 0.00%
2024-08-19 006044 永赢惠益债券C 1.0844 1.2388 1.0838 1.2382 0.0006 0.06%
2024-08-16 006044 永赢惠益债券C 1.0838 1.2382 1.0838 1.2382 0.0000 0.00%
2024-08-15 006044 永赢惠益债券C 1.0838 1.2382 1.0852 1.2396 -0.0014 -0.13%
2024-08-14 006044 永赢惠益债券C 1.0852 1.2396 1.0837 1.2381 0.0015 0.14%
2024-08-13 006044 永赢惠益债券C 1.0837 1.2381 1.0818 1.2362 0.0019 0.18%
2024-08-12 006044 永赢惠益债券C 1.0818 1.2362 1.0851 1.2395 -0.0033 -0.30%
2024-08-09 006044 永赢惠益债券C 1.0851 1.2395 1.0865 1.2409 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 006044 永赢惠益债券C 1.0865 1.2409 1.0883 1.2427 -0.0018 -0.17%
2024-08-07 006044 永赢惠益债券C 1.0883 1.2427 1.0874 1.2418 0.0009 0.08%
2024-08-06 006044 永赢惠益债券C 1.0874 1.2418 1.0882 1.2426 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 006044 永赢惠益债券C 1.0882 1.2426 1.0874 1.2418 0.0008 0.07%
2024-08-02 006044 永赢惠益债券C 1.0874 1.2418 1.0867 1.2411 0.0007 0.06%
2024-07-31 006044 永赢惠益债券C 1.0851 1.2395 1.0843 1.2387 0.0008 0.07%
2024-07-30 006044 永赢惠益债券C 1.0843 1.2387 1.0836 1.2380 0.0007 0.06%
2024-07-29 006044 永赢惠益债券C 1.0836 1.2380 1.0823 1.2367 0.0013 0.12%
2024-07-26 006044 永赢惠益债券C 1.0823 1.2367 1.0819 1.2363 0.0004 0.04%
2024-07-25 006044 永赢惠益债券C 1.0819 1.2363 1.0811 1.2355 0.0008 0.07%
2024-07-24 006044 永赢惠益债券C 1.0811 1.2355 1.0813 1.2357 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 006044 永赢惠益债券C 1.0813 1.2357 1.0797 1.2341 0.0016 0.15%
2024-07-22 006044 永赢惠益债券C 1.0797 1.2341 1.0773 1.2317 0.0024 0.22%
2024-07-19 006044 永赢惠益债券C 1.0773 1.2317 1.0767 1.2311 0.0006 0.06%
2024-07-18 006044 永赢惠益债券C 1.0767 1.2311 1.0772 1.2316 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 006044 永赢惠益债券C 1.0772 1.2316 1.0771 1.2315 0.0001 0.01%
2024-07-16 006044 永赢惠益债券C 1.0771 1.2315 1.0768 1.2312 0.0003 0.03%
2024-07-15 006044 永赢惠益债券C 1.0768 1.2312 1.0758 1.2302 0.0010 0.09%
2024-07-12 006044 永赢惠益债券C 1.0758 1.2302 1.0751 1.2295 0.0007 0.07%
2024-07-11 006044 永赢惠益债券C 1.0751 1.2295 1.0745 1.2289 0.0006 0.06%
2024-07-10 006044 永赢惠益债券C 1.0745 1.2289 1.0744 1.2288 0.0001 0.01%
2024-07-09 006044 永赢惠益债券C 1.0744 1.2288 1.0732 1.2276 0.0012 0.11%
2024-07-08 006044 永赢惠益债券C 1.0732 1.2276 1.0748 1.2292 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 006044 永赢惠益债券C 1.0748 1.2292 1.0762 1.2306 -0.0014 -0.13%
2024-07-04 006044 永赢惠益债券C 1.0762 1.2306 1.0764 1.2308 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 006044 永赢惠益债券C 1.0764 1.2308 1.0754 1.2298 0.0010 0.09%
2024-07-02 006044 永赢惠益债券C 1.0754 1.2298 1.0739 1.2283 0.0015 0.14%
2024-07-01 006044 永赢惠益债券C 1.0739 1.2283 1.0760 1.2304 -0.0021 -0.20%
2024-06-28 006044 永赢惠益债券C 1.0760 1.2304 1.0757 1.2301 0.0003 0.03%
2024-06-27 006044 永赢惠益债券C 1.0757 1.2301 1.0745 1.2289 0.0012 0.11%
2024-06-26 006044 永赢惠益债券C 1.0745 1.2289 1.0740 1.2284 0.0005 0.05%
2024-06-25 006044 永赢惠益债券C 1.0740 1.2284 1.0732 1.2276 0.0008 0.07%
2024-06-24 006044 永赢惠益债券C 1.0732 1.2276 1.0723 1.2267 0.0009 0.08%
2024-06-21 006044 永赢惠益债券C 1.0723 1.2267 1.0730 1.2274 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 006044 永赢惠益债券C 1.0730 1.2274 1.0727 1.2271 0.0003 0.03%
2024-06-19 006044 永赢惠益债券C 1.0727 1.2271 1.0716 1.2260 0.0011 0.10%
2024-06-18 006044 永赢惠益债券C 1.0716 1.2260 1.0709 1.2253 0.0007 0.07%
2024-06-17 006044 永赢惠益债券C 1.0709 1.2253 1.0710 1.2254 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 006044 永赢惠益债券C 1.0710 1.2254 1.0704 1.2248 0.0006 0.06%
2024-06-13 006044 永赢惠益债券C 1.0704 1.2248 1.0701 1.2245 0.0003 0.03%
2024-06-12 006044 永赢惠益债券C 1.0701 1.2245 1.0703 1.2247 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 006044 永赢惠益债券C 1.0703 1.2247 1.0699 1.2243 0.0004 0.04%
2024-06-07 006044 永赢惠益债券C 1.0699 1.2243 1.0700 1.2244 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 006044 永赢惠益债券C 1.0700 1.2244 1.0699 1.2243 0.0001 0.01%
2024-06-05 006044 永赢惠益债券C 1.0699 1.2243 1.0689 1.2233 0.0010 0.09%
2024-06-04 006044 永赢惠益债券C 1.0689 1.2233 1.0686 1.2230 0.0003 0.03%
2024-06-03 006044 永赢惠益债券C 1.0686 1.2230 1.0675 1.2219 0.0011 0.10%
2024-05-31 006044 永赢惠益债券C 1.0675 1.2219 1.0675 1.2219 0.0000 0.00%
2024-05-30 006044 永赢惠益债券C 1.0675 1.2219 1.0674 1.2218 0.0001 0.01%
2024-05-29 006044 永赢惠益债券C 1.0674 1.2218 1.0668 1.2212 0.0006 0.06%
2024-05-28 006044 永赢惠益债券C 1.0668 1.2212 1.0663 1.2207 0.0005 0.05%
2024-05-27 006044 永赢惠益债券C 1.0663 1.2207 1.0661 1.2205 0.0002 0.02%
2024-05-24 006044 永赢惠益债券C 1.0661 1.2205 1.0662 1.2206 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 006044 永赢惠益债券C 1.0662 1.2206 1.0656 1.2200 0.0006 0.06%
2024-05-22 006044 永赢惠益债券C 1.0656 1.2200 1.0654 1.2198 0.0002 0.02%
2024-05-21 006044 永赢惠益债券C 1.0654 1.2198 1.0656 1.2200 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 006044 永赢惠益债券C 1.0656 1.2200 1.0653 1.2197 0.0003 0.03%
2024-05-17 006044 永赢惠益债券C 1.0653 1.2197 1.0651 1.2195 0.0002 0.02%
2024-05-16 006044 永赢惠益债券C 1.0651 1.2195 1.0656 1.2200 -0.0005 -0.05%
2024-05-15 006044 永赢惠益债券C 1.0656 1.2200 1.0656 1.2200 0.0000 0.00%
2024-05-14 006044 永赢惠益债券C 1.0656 1.2200 1.0651 1.2195 0.0005 0.05%
2024-05-13 006044 永赢惠益债券C 1.0651 1.2195 1.0639 1.2183 0.0012 0.11%
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2024-05-08 006044 永赢惠益债券C 1.0650 1.2194 1.0654 1.2198 -0.0004 -0.04%
2024-05-07 006044 永赢惠益债券C 1.0654 1.2198 1.0637 1.2181 0.0017 0.16%
2024-05-06 006044 永赢惠益债券C 1.0637 1.2181 1.0629 1.2173 0.0008 0.08%
2024-04-30 006044 永赢惠益债券C 1.0629 1.2173 1.0605 1.2149 0.0024 0.23%
2024-04-29 006044 永赢惠益债券C 1.0605 1.2149 1.0643 1.2187 -0.0038 -0.36%
2024-04-26 006044 永赢惠益债券C 1.0643 1.2187 1.0669 1.2213 -0.0026 -0.24%
2024-04-25 006044 永赢惠益债券C 1.0669 1.2213 1.0664 1.2208 0.0005 0.05%
2024-04-24 006044 永赢惠益债券C 1.0664 1.2208 1.0688 1.2232 -0.0024 -0.22%
2024-04-23 006044 永赢惠益债券C 1.0688 1.2232 1.0677 1.2221 0.0011 0.10%
2024-04-22 006044 永赢惠益债券C 1.0677 1.2221 1.0667 1.2211 0.0010 0.09%
2024-04-19 006044 永赢惠益债券C 1.0667 1.2211 1.0659 1.2203 0.0008 0.08%
2024-04-18 006044 永赢惠益债券C 1.0659 1.2203 1.0648 1.2192 0.0011 0.10%
2024-04-17 006044 永赢惠益债券C 1.0648 1.2192 1.0642 1.2186 0.0006 0.06%
2024-04-16 006044 永赢惠益债券C 1.0642 1.2186 1.0641 1.2185 0.0001 0.01%
2024-04-15 006044 永赢惠益债券C 1.0641 1.2185 1.0640 1.2184 0.0001 0.01%
2024-04-12 006044 永赢惠益债券C 1.0640 1.2184 1.0625 1.2169 0.0015 0.14%
2024-04-11 006044 永赢惠益债券C 1.0625 1.2169 1.0617 1.2161 0.0008 0.08%
2024-04-10 006044 永赢惠益债券C 1.0617 1.2161 1.0622 1.2166 -0.0005 -0.05%
2024-04-09 006044 永赢惠益债券C 1.0622 1.2166 1.0615 1.2159 0.0007 0.07%
2024-04-08 006044 永赢惠益债券C 1.0615 1.2159 1.0606 1.2150 0.0009 0.08%
2024-04-03 006044 永赢惠益债券C 1.0606 1.2150 1.0596 1.2140 0.0010 0.09%
2024-04-02 006044 永赢惠益债券C 1.0596 1.2140 1.0587 1.2131 0.0009 0.09%
2024-04-01 006044 永赢惠益债券C 1.0587 1.2131 1.0597 1.2141 -0.0010 -0.09%
2024-03-29 006044 永赢惠益债券C 1.0597 1.2141 1.0589 1.2133 0.0008 0.08%
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2024-03-27 006044 永赢惠益债券C 1.0591 1.2135 1.0572 1.2116 0.0019 0.18%
2024-03-26 006044 永赢惠益债券C 1.0572 1.2116 1.0570 1.2114 0.0002 0.02%
2024-03-25 006044 永赢惠益债券C 1.0570 1.2114 1.0575 1.2119 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 006044 永赢惠益债券C 1.0575 1.2119 1.0578 1.2122 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 006044 永赢惠益债券C 1.0578 1.2122 1.0573 1.2117 0.0005 0.05%
2024-03-20 006044 永赢惠益债券C 1.0573 1.2117 1.0579 1.2123 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 006044 永赢惠益债券C 1.0579 1.2123 1.0569 1.2113 0.0010 0.09%
2024-03-18 006044 永赢惠益债券C 1.0569 1.2113 1.0555 1.2099 0.0014 0.13%
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2024-03-14 006044 永赢惠益债券C 1.0547 1.2091 1.0552 1.2096 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 006044 永赢惠益债券C 1.0552 1.2096 1.0553 1.2097 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006044 永赢惠益债券C 1.0553 1.2097 1.0574 1.2118 -0.0021 -0.20%
2024-03-11 006044 永赢惠益债券C 1.0574 1.2118 1.0582 1.2126 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 006044 永赢惠益债券C 1.0582 1.2126 1.0584 1.2128 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006044 永赢惠益债券C 1.0584 1.2128 1.0589 1.2133 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 006044 永赢惠益债券C 1.0589 1.2133 1.0569 1.2113 0.0020 0.19%
2024-03-05 006044 永赢惠益债券C 1.0569 1.2113 1.0562 1.2106 0.0007 0.07%
2024-03-04 006044 永赢惠益债券C 1.0562 1.2106 1.0554 1.2098 0.0008 0.08%
2024-03-01 006044 永赢惠益债券C 1.0554 1.2098 1.0570 1.2114 -0.0016 -0.15%
2024-02-29 006044 永赢惠益债券C 1.0570 1.2114 1.0563 1.2107 0.0007 0.07%
2024-02-28 006044 永赢惠益债券C 1.0563 1.2107 1.0555 1.2099 0.0008 0.08%
2024-02-27 006044 永赢惠益债券C 1.0555 1.2099 1.0555 1.2099 0.0000 0.00%
2024-02-26 006044 永赢惠益债券C 1.0555 1.2099 1.0547 1.2091 0.0008 0.08%
2024-02-23 006044 永赢惠益债券C 1.0547 1.2091 1.0540 1.2084 0.0007 0.07%
2024-02-22 006044 永赢惠益债券C 1.0540 1.2084 1.0530 1.2074 0.0010 0.09%
2024-02-21 006044 永赢惠益债券C 1.0530 1.2074 1.0528 1.2072 0.0002 0.02%
2024-02-20 006044 永赢惠益债券C 1.0528 1.2072 1.0514 1.2058 0.0014 0.13%
2024-02-19 006044 永赢惠益债券C 1.0514 1.2058 1.0503 1.2047 0.0011 0.10%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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