东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)
今天最新净值
1.1134
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1984
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.0377亿
- 最近资产：19.80亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：邵笛 陈晨 黄婧丽 杜澄楷
今年以来东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询
今年以来,东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1133 |
1.1983 |
1.1134 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1134 |
1.1984 |
1.1130 |
1.1980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1130 |
1.1980 |
1.1124 |
1.1974 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1124 |
1.1974 |
1.1117 |
1.1967 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1117 |
1.1967 |
1.1106 |
1.1956 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1112 |
1.1962 |
1.1110 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1122 |
1.1972 |
1.1123 |
1.1973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1123 |
1.1973 |
1.1126 |
1.1976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1126 |
1.1976 |
1.1129 |
1.1979 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1129 |
1.1979 |
1.1131 |
1.1981 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1131 |
1.1981 |
1.1131 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1131 |
1.1981 |
1.1132 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1132 |
1.1982 |
1.1127 |
1.1977 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1127 |
1.1977 |
1.1121 |
1.1971 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1121 |
1.1971 |
1.1110 |
1.1960 |
0.0011 |
0.10% |
