富国大盘价值量化精选混合A(富国大盘价值量化精选混合)基金净值查询(006022)
今天最新净值
1.6270
0.0075 0.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6110
0.0031 0.1906%
- 累计净值：1.6270
- 成立日期：2018-07-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3556亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐幼华
今年以来富国大盘价值量化精选混合A|富国大盘价值量化精选混合基金净值查询
今年以来,富国大盘价值量化精选混合A(006022)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0075 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6195 |
1.6195 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0354 |
-2.14% |
| 2025-01-27 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0246 |
1.51% |
| 2025-01-22 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6091 |
1.6091 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6225 |
1.6225 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0229 |
1.43% |
| 2025-01-13 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.5996 |
1.5996 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0168 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0217 |
-1.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6438 |
1.6438 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2025-01-06 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6539 |
1.6539 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6633 |
1.6633 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0333 |
-1.96% |
