工银可转债优选债券C基金净值查询(005946)
今天最新净值
1.1404
0.0040 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0906
-0.0023 -0.2112%
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5179亿
- 最近资产：1.66亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵 周颖辉 黄诗原
今年以来,工银可转债优选债券C(005946)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0129 |
-1.15% |
