国联恒裕纯债C(中融恒裕纯债C)基金净值查询(005932)
今天最新净值
1.0339
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2019
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8391亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 茹昱
今年以来国联恒裕纯债C|中融恒裕纯债C基金净值查询
今年以来,国联恒裕纯债C(005932)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0334 |
1.2014 |
1.0339 |
1.2019 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0339 |
1.2019 |
1.0337 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0337 |
1.2017 |
1.0331 |
1.2011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0331 |
1.2011 |
1.0328 |
1.2008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0328 |
1.2008 |
1.0318 |
1.1998 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0327 |
1.2007 |
1.0327 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0333 |
1.2013 |
1.0331 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0331 |
1.2011 |
1.0336 |
1.2016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0336 |
1.2016 |
1.0337 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0337 |
1.2017 |
1.0343 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0343 |
1.2023 |
1.0346 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0346 |
1.2026 |
1.0350 |
1.2030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0350 |
1.2030 |
1.0348 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0348 |
1.2028 |
1.0343 |
1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0343 |
1.2023 |
1.0336 |
1.2016 |
0.0007 |
0.07% |
