创金合信新能源汽车股票C基金净值查询(005928)
今天最新净值
1.5742
0.0146 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5452
-0.0111 -0.7112%
- 累计净值：1.5742
- 成立日期：2018-05-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.3763亿
- 最近资产：7.26亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林
今年以来,创金合信新能源汽车股票C(005928)基金累计收益率4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0146 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0447 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.5149 |
1.5149 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0242 |
1.62% |
| 2025-01-27 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.4907 |
1.4907 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0308 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.5094 |
1.5094 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0472 |
3.23% |
| 2025-01-13 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0112 |
0.77% |
|
|
| 2025-01-08 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0300 |
2.09% |
| 2025-01-06 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
1.4613 |
1.4613 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0401 |
-2.67% |
