建信上证50ETF发起联接A(建信上证50ETF联接A)基金净值查询(005880)
今天最新净值
1.2240
0.0124 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2056
0.0001 0.0073%
- 累计净值：1.3160
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8066亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一月建信上证50ETF发起联接A|建信上证50ETF联接A基金净值查询
近一月,建信上证50ETF发起联接A(005880)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.2306 |
1.3226 |
1.2240 |
1.3160 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.2240 |
1.3160 |
1.2116 |
1.3036 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.2116 |
1.3036 |
1.2041 |
1.2961 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.2041 |
1.2961 |
1.2125 |
1.3045 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.2125 |
1.3045 |
1.2108 |
1.3028 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.1977 |
1.2897 |
1.2114 |
1.3034 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.2188 |
1.3108 |
1.1997 |
1.2917 |
0.0191 |
1.59% |
| 2025-01-13 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.1997 |
1.2917 |
1.2030 |
1.2950 |
-0.0033 |
-0.27% |
