易方达中盘成长混合基金净值查询(005875)
今天最新净值
1.3538
0.0138 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3080
0.0053 0.4073%
- 累计净值：1.3538
- 成立日期：2018-07-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.1879亿
- 最近资产：33.67亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：冯波
近半年,易方达中盘成长混合(005875)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0138 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0192 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3183 |
1.3183 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0323 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2718 |
1.2718 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2873 |
1.2873 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0266 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3211 |
1.3211 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0217 |
1.66% |
| 2024-12-23 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3046 |
1.3046 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3122 |
1.3122 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0203 |
-1.52% |
|
|
| 2024-12-13 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3398 |
1.3398 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0313 |
-2.28% |
| 2024-12-12 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0220 |
1.63% |
| 2024-12-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3491 |
1.3491 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0086 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3405 |
1.3405 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0078 |
0.59% |
| 2024-12-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-12-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0131 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2024-12-04 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0091 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0144 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0258 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-11-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0437 |
-3.24% |
| 2024-11-21 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-11-20 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3524 |
1.3524 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0101 |
0.76% |
| 2024-11-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2024-11-15 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0251 |
-1.82% |
| 2024-11-14 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0266 |
-1.89% |
| 2024-11-13 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4056 |
1.4056 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4014 |
1.4014 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2024-11-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4127 |
1.4127 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-11-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4156 |
1.4156 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2024-11-07 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4321 |
1.4321 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0297 |
2.12% |
| 2024-11-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4024 |
1.4024 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2024-11-05 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0236 |
1.70% |
| 2024-11-04 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0167 |
1.22% |
| 2024-11-01 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2024-10-30 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2024-10-29 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3969 |
1.3969 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0276 |
-1.94% |
| 2024-10-28 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4245 |
1.4245 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0103 |
0.73% |
| 2024-10-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4142 |
1.4142 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0135 |
0.96% |
| 2024-10-24 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0280 |
-1.96% |
| 2024-10-23 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-10-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0188 |
1.34% |
| 2024-10-21 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4052 |
1.4052 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0414 |
3.03% |
| 2024-10-17 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0185 |
-1.34% |
| 2024-10-16 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2024-10-15 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0503 |
-3.47% |
| 2024-10-14 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0224 |
1.57% |
| 2024-10-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0308 |
-2.11% |
| 2024-10-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4565 |
1.4565 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0293 |
2.05% |
| 2024-10-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4272 |
1.4272 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.1124 |
-7.30% |
| 2024-10-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5396 |
1.5396 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0599 |
4.05% |
| 2024-09-30 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4797 |
1.4797 |
1.3755 |
1.3755 |
0.1042 |
7.58% |
| 2024-09-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0573 |
4.35% |
| 2024-09-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0498 |
3.93% |
| 2024-09-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2684 |
1.2684 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-09-24 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0379 |
3.08% |
| 2024-09-23 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0142 |
1.17% |
| 2024-09-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0115 |
0.95% |
| 2024-09-13 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2024-09-12 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2136 |
1.2136 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2024-09-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-09-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-09-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2024-09-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2381 |
1.2381 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0164 |
-1.31% |
| 2024-09-05 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-04 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2024-09-03 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0127 |
1.01% |
| 2024-09-02 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0183 |
-1.44% |
| 2024-08-30 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2706 |
1.2706 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0201 |
1.61% |
| 2024-08-29 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0087 |
0.70% |
| 2024-08-28 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2024-08-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-08-23 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-08-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2528 |
1.2528 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-08-21 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0149 |
-1.17% |
| 2024-08-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2745 |
1.2745 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-15 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-08-14 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0138 |
-1.08% |
| 2024-08-13 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-12 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0004 |
-0.03% |
