易方达中盘成长混合基金净值查询(005875)
今天最新净值
1.3538
0.0138 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3080
0.0053 0.4073%
- 累计净值：1.3538
- 成立日期：2018-07-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.1879亿
- 最近资产：33.67亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：冯波
今年以来,易方达中盘成长混合(005875)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0138 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0192 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3183 |
1.3183 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0323 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2718 |
1.2718 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.2873 |
1.2873 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0266 |
-2.02% |
