金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式)基金净值查询(005817)
今天最新净值
1.0298
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2025-02-10
- 累计净值：1.3155
- 成立日期：2018-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9612亿
- 最近资产：10.24亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 孙嘉 李海瑞
近一月金元顺安沣顺定开债|金元顺安沣顺定开债发起式基金净值查询
近一月,金元顺安沣顺定开债(005817)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0289 |
1.3146 |
1.0298 |
1.3155 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0298 |
1.3155 |
1.0298 |
1.3155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0298 |
1.3155 |
1.0287 |
1.3144 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0287 |
1.3144 |
1.0278 |
1.3135 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0278 |
1.3135 |
1.0264 |
1.3121 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0272 |
1.3129 |
1.0271 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0278 |
1.3135 |
1.0272 |
1.3129 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0272 |
1.3129 |
1.0280 |
1.3137 |
-0.0008 |
-0.08% |
