鹏华产业精选混合A(鹏华产业精选)基金净值查询(005812)
今天最新净值
1.3076
0.0011 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3024
0.0107 0.8299%
- 累计净值：1.3076
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1939亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 陈金伟 张鹏
今年以来鹏华产业精选混合A|鹏华产业精选基金净值查询
今年以来,鹏华产业精选混合A(005812)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0359 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0231 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0264 |
-2.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
005812 |
鹏华产业精选混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0185 |
-1.40% |
