长信富瑞两年定开债券A基金净值查询(005718)
今天最新净值
1.0171
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1587
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：88.0638亿
- 最近资产：89.42亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 杜国昊 邹依恩
近半年,长信富瑞两年定开债券A(005718)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0171 |
1.1587 |
1.0166 |
1.1582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0166 |
1.1582 |
1.0165 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0162 |
1.1578 |
1.0158 |
1.1574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0158 |
1.1574 |
1.0154 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0154 |
1.1570 |
1.0152 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0152 |
1.1568 |
1.0150 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0145 |
1.1561 |
1.0144 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0144 |
1.1560 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0203 |
1.1557 |
1.0198 |
1.1552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0198 |
1.1552 |
1.0193 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-29 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0193 |
1.1547 |
1.0188 |
1.1542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0188 |
1.1542 |
1.0184 |
1.1538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0184 |
1.1538 |
1.0179 |
1.1533 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0179 |
1.1533 |
1.0174 |
1.1528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0174 |
1.1528 |
1.0169 |
1.1523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0169 |
1.1523 |
1.0165 |
1.1519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0165 |
1.1519 |
1.0160 |
1.1514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0160 |
1.1514 |
1.0154 |
1.1508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-30 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0154 |
1.1508 |
1.0152 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0152 |
1.1506 |
1.0148 |
1.1502 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0148 |
1.1502 |
1.0144 |
1.1498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0144 |
1.1498 |
1.0140 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0140 |
1.1494 |
1.0135 |
1.1489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0135 |
1.1489 |
1.0131 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0131 |
1.1485 |
1.0127 |
1.1481 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-08-16 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0127 |
1.1481 |
1.0122 |
1.1476 |
0.0005 |
0.05% |
