华泰保兴尊信定开债(华泰保兴尊信定开)基金净值查询(005645)
今天最新净值
1.0878
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2826
- 成立日期：2018-02-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4986亿
- 最近资产：3.05亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅
近一月华泰保兴尊信定开债|华泰保兴尊信定开基金净值查询
近一月,华泰保兴尊信定开债(005645)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005645 |
华泰保兴尊信定开债 |
1.0871 |
1.2819 |
1.0878 |
1.2826 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005645 |
华泰保兴尊信定开债 |
1.0878 |
1.2826 |
1.0876 |
1.2824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005645 |
华泰保兴尊信定开债 |
1.0876 |
1.2824 |
1.0866 |
1.2814 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
005645 |
华泰保兴尊信定开债 |
1.0866 |
1.2814 |
1.0858 |
1.2806 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005645 |
华泰保兴尊信定开债 |
1.0858 |
1.2806 |
1.0844 |
1.2792 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
005645 |
华泰保兴尊信定开债 |
1.0851 |
1.2799 |
1.0849 |
1.2797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005645 |
华泰保兴尊信定开债 |
1.0860 |
1.2808 |
1.0854 |
1.2802 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
005645 |
华泰保兴尊信定开债 |
1.0854 |
1.2802 |
1.0863 |
1.2811 |
-0.0009 |
-0.08% |
