国联聚业定期开放债券(中融聚业定期开放债券)基金净值查询(005637)
今天最新净值
1.0643
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3311
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.9041亿
- 最近资产：21.13亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：朱柏蓉
今年以来国联聚业定期开放债券|中融聚业定期开放债券基金净值查询
今年以来,国联聚业定期开放债券(005637)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0642 |
1.3310 |
1.0643 |
1.3311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0643 |
1.3311 |
1.0638 |
1.3306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0638 |
1.3306 |
1.0632 |
1.3300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0632 |
1.3300 |
1.0628 |
1.3296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0628 |
1.3296 |
1.0619 |
1.3287 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0624 |
1.3292 |
1.0622 |
1.3290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0638 |
1.3306 |
1.0640 |
1.3308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0640 |
1.3308 |
1.0643 |
1.3311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0643 |
1.3311 |
1.0648 |
1.3316 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0648 |
1.3316 |
1.0651 |
1.3319 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0651 |
1.3319 |
1.0649 |
1.3317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0649 |
1.3317 |
1.0648 |
1.3316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0648 |
1.3316 |
1.0642 |
1.3310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0642 |
1.3310 |
1.0634 |
1.3302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0634 |
1.3302 |
1.0623 |
1.3291 |
0.0011 |
0.10% |
