汇安行业龙头混合A(汇安行业龙头混合)基金净值查询(005634)
今天最新净值
1.6688
-0.0035 -0.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7626
-0.0049 -0.2795%
- 累计净值：1.6688
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5058亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯 刘田
今年以来汇安行业龙头混合A|汇安行业龙头混合基金净值查询
今年以来,汇安行业龙头混合A(005634)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.6688 |
1.6688 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-02-06 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.6723 |
1.6723 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0856 |
5.39% |
| 2025-02-05 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5867 |
1.5867 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5845 |
1.5845 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0314 |
-1.94% |
| 2025-01-22 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.6065 |
1.6065 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0215 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.6221 |
1.6221 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0745 |
4.81% |
| 2025-01-13 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0105 |
0.68% |
| 2025-01-10 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0214 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5585 |
1.5585 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5673 |
1.5673 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0049 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-07 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0262 |
1.69% |
| 2025-01-06 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0232 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
005634 |
汇安行业龙头混合A |
1.5742 |
1.5742 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0638 |
-3.89% |
